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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
AP Constructions | 199 391.00 | 199 391.00 | | 199 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 093.00 | 11 869.00 | 9 224.00 | 21 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 961.00 | 196 351.00 | 609.00 | 196 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 456.00 | 407 612.00 | 28 844.00 | 436 456.00 |
BT Marchandises | 113 561.00 | 9 822.00 | 103 739.00 | 113 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 419.00 | 17 543.00 | 446 876.00 | 464 419.00 |
BZ Autres créances | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 421 678.00 | | 421 678.00 | 421 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 598.00 | 27 365.00 | 980 232.00 | 1 007 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 054.00 | 434 977.00 | 1 009 077.00 | 1 444 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 477 721.00 | 479 230.00 | | 477 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 935.00 | 57 663.00 | | 134 935.00 |
DL TOTAL (I) | 637 811.00 | 562 048.00 | | 637 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 211.00 | 56 205.00 | | 24 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 996.00 | 180 686.00 | | 184 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 057.00 | 104 921.00 | | 112 057.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 4 454.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 265.00 | 346 267.00 | | 371 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 077.00 | 908 315.00 | | 1 009 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 265.00 | 346 267.00 | | 371 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 037.00 | 28 227.00 | 1 147 264.00 | 1 119 037.00 |
FG Production vendue services | 871 676.00 | 32 178.00 | 903 854.00 | 871 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 713.00 | 60 406.00 | 2 051 119.00 | 1 990 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 689.00 | |
GE Autres charges | | | 22 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | 1 865.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 987.00 | 1 865.00 | | 1 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 655.00 | 38 523.00 | | 9 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 38 523.00 | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 850.00 | -36 658.00 | | -7 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 031.00 | 5 848.00 | | 37 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 654.00 | 1 993 403.00 | | 2 138 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 880.00 | 1 945 576.00 | | 1 993 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 935.00 | 57 663.00 | | 134 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 459 628.00 | | | 459 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 74 212.00 | 74 212.00 | | 74 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 099.00 | 477 099.00 | | 477 099.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 265.00 | 371 265.00 | | 371 265.00 |