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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AN Terrains | 57 228.00 | 46 531.00 | 10 697.00 | 57 228.00 |
AP Constructions | 385 580.00 | 352 853.00 | 32 727.00 | 385 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895 773.00 | 2 878 733.00 | 17 040.00 | 2 895 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 253.00 | 155 581.00 | 672.00 | 156 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 634.00 | 3 446 498.00 | 61 136.00 | 3 507 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 825.00 | | 107 825.00 | 107 825.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 836.00 | | 249 836.00 | 249 836.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CF Disponibilités | 235 479.00 | | 235 479.00 | 235 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 770.00 | | 774 770.00 | 774 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 404.00 | 3 446 498.00 | 835 905.00 | 4 282 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 946.00 | 533 946.00 | | 533 946.00 |
DG Autres réserves | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
DH Report à nouveau | -80 562.00 | | | -80 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 682.00 | -80 562.00 | | -18 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 129.00 | 1 749.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 622 234.00 | 641 537.00 | | 622 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 436.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 404.00 | 38 349.00 | | 46 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 218.00 | 75 175.00 | | 90 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 614.00 | 67 883.00 | | 56 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 671.00 | 191 037.00 | | 193 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 905.00 | 852 574.00 | | 835 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -196.00 | | -196.00 | -196.00 |
FD Production vendue biens | 937 759.00 | | 937 759.00 | 937 759.00 |
FG Production vendue services | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 111.00 | | 951 111.00 | 951 111.00 |
FM Production stockée | | | -80 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 609.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 747.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 121.00 | 621.00 | | 21 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 121.00 | 9 368.00 | | 21 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 900.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 900.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 076.00 | 8 468.00 | | 21 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 306.00 | 1 384 473.00 | | 920 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 988.00 | 1 465 036.00 | | 938 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 682.00 | -80 562.00 | | -18 682.00 |