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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 603.00 | 28 414.00 | 4 189.00 | 32 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 754.00 | 37 039.00 | 146 715.00 | 183 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 558.00 | | 59 558.00 | 59 558.00 |
BZ Autres créances | 453 066.00 | | 453 066.00 | 453 066.00 |
CF Disponibilités | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 418.00 | | 589 418.00 | 589 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 172.00 | 37 039.00 | 736 133.00 | 773 172.00 |
CU Autres participations | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 11 314.00 | -9 091.00 | | 11 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | 20 405.00 | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 43 491.00 | 28 084.00 | | 43 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 723.00 | 72 454.00 | | 61 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 823.00 | 243 404.00 | | 210 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 714.00 | 418 081.00 | | 415 714.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 3 925.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 643.00 | 733 939.00 | | 692 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 133.00 | 762 022.00 | | 736 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 643.00 | 733 939.00 | | 692 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 772.00 | 71 447.00 | | 60 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
FG Production vendue services | 2 726 072.00 | | 2 726 072.00 | 2 726 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 696.00 | | 2 729 696.00 | 2 729 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 242.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 242.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 5 329.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 5 329.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -5 088.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 129.00 | 2 418 696.00 | | 2 735 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 722.00 | 2 398 290.00 | | 2 719 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 407.00 | 20 405.00 | | 15 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 469.00 | | 7 342.00 | 177 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 057.00 | 105 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 183 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 334.00 | | 4 488.00 | 29 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 931.00 | | 2 854.00 | 103 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 739.00 | 299.00 | | 36 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 334.00 | 299.00 | | 29 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 823.00 | 210 823.00 | | 210 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
UX Autres créances clients | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
VC Groupe et associés | 361 489.00 | | | 361 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 247.00 | 514 643.00 | 68 603.00 | 583 247.00 |
VW T.V.A. | 245 293.00 | 245 293.00 | | 245 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 643.00 | 692 643.00 | | 692 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 866.00 | 26 888.00 | | 39 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 191.00 | 84 061.00 | | 106 191.00 |
ST Autres comptes | 281 649.00 | 253 719.00 | | 281 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 415.00 | 176 537.00 | | 176 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 689 800.00 | 637 500.00 | | 689 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 144.00 | 51 425.00 | | 50 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 071.00 | 3 621.00 | | 9 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 866.00 | 26 888.00 | | 39 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 707.00 | 460 187.00 | | 519 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 413.00 | 198 369.00 | | 241 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 198.00 | 1 203 241.00 | | 1 304 198.00 |