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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 924.00 | 5 269.00 | 655.00 | 5 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 876.00 | 307 516.00 | 24 360.00 | 331 876.00 |
AX Avances et acomptes | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 294.00 | 321 285.00 | 53 008.00 | 374 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 435 355.00 | | 435 355.00 | 435 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 102.00 | 27 065.00 | 74 037.00 | 101 102.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 147.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 230 440.00 | | 230 440.00 | 230 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 641.00 | 27 065.00 | 781 576.00 | 808 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 934.00 | 348 350.00 | 834 584.00 | 1 182 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 333 502.00 | 305 183.00 | | 333 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 278.00 | 28 320.00 | | 84 278.00 |
DL TOTAL (I) | 507 980.00 | 423 702.00 | | 507 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 879.00 | 100 000.00 | | 81 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 091.00 | 68 989.00 | | 134 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 602.00 | 46 969.00 | | 47 602.00 |
EA Autres dettes | 62 877.00 | 24 018.00 | | 62 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 604.00 | 240 131.00 | | 326 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 584.00 | 663 833.00 | | 834 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 771.00 | 4 514.00 | | 316 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 071.00 | 4 514.00 | | 310 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 879.00 | 20 994.00 | 60 885.00 | 81 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 639.00 | 122 249.00 | 390.00 | 122 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 604.00 | 265 719.00 | 60 885.00 | 326 604.00 |