| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 538.00 | 436 047.00 | 56 491.00 | 492 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 193.00 | 283 364.00 | 72 829.00 | 356 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 046.00 | 720 402.00 | 136 644.00 | 857 046.00 |
BT Marchandises | 183 043.00 | | 183 043.00 | 183 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 143.00 | 1 570.00 | 24 573.00 | 26 143.00 |
BZ Autres créances | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
CF Disponibilités | 228 220.00 | | 228 220.00 | 228 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 259.00 | 1 570.00 | 520 689.00 | 522 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 305.00 | 721 972.00 | 657 333.00 | 1 379 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DH Report à nouveau | -14 573.00 | | | -14 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
DL TOTAL (I) | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 302.00 | | | 258 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 504.00 | | | 587 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 333.00 | | | 657 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 633.00 | | | 517 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 366 791.00 | | 4 366 791.00 | 4 366 791.00 |
FD Production vendue biens | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
FG Production vendue services | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 042.00 | | 4 403 042.00 | 4 403 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 755 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 778.00 | | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 673.00 | | | 4 430 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 062.00 | | | 4 394 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 495.00 | | 93 055.00 | 795 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 504.00 | 857 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 504.00 | 848 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 431.00 | | 92 803.00 | 787 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | 252.00 | 7 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 627.00 | 32 278.00 | 31 504.00 | 719 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 636.00 | 32 278.00 | 31 504.00 | 718 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | 552.00 | | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | 552.00 | | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | 552.00 | | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 302.00 | 258 302.00 | | 258 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 940.00 | 26 069.00 | 50 602.00 | 95 940.00 |
VI Groupe et associés | 155 116.00 | 155 116.00 | | 155 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VP Divers | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 220.00 | 110 996.00 | 7 224.00 | 118 220.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 504.00 | 517 633.00 | 50 602.00 | 587 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
ST Autres comptes | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 571.00 | | | 91 571.00 |
YT Sous‐traitance | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 540.00 | | | 530 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 105.00 | | | 512 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 407.00 | | | 293 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |