| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 652.00 | 68 576.00 | 6 076.00 | 74 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 414.00 | 54 797.00 | 29 617.00 | 84 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 133.00 | 123 373.00 | 36 760.00 | 160 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
BZ Autres créances | 34 971.00 | 8 805.00 | 26 166.00 | 34 971.00 |
CF Disponibilités | 173 420.00 | | 173 420.00 | 173 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 651.00 | 8 805.00 | 359 846.00 | 368 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 785.00 | 132 178.00 | 396 606.00 | 528 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |
DH Report à nouveau | -19 708.00 | -38 638.00 | | -19 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 382.00 | 18 930.00 | | 85 382.00 |
DL TOTAL (I) | 228 974.00 | 143 591.00 | | 228 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 510.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 512.00 | 44 826.00 | | 52 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 045.00 | 66 513.00 | | 88 045.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 632.00 | 111 850.00 | | 167 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 606.00 | 255 442.00 | | 396 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 012.00 | 111 850.00 | | 148 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 774.00 | | 39 683.00 | 123 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324.00 | 160 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 159 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 707.00 | | 39 683.00 | 122 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 108.00 | 11 246.00 | 2 980.00 | 115 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 108.00 | 11 246.00 | 2 980.00 | 115 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | 5 479.00 | | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | 5 479.00 | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | 5 479.00 | | 3 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 866.00 | 6 247.00 | 19 619.00 | 25 866.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 526.00 | 193 459.00 | 1 067.00 | 194 526.00 |
VW T.V.A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 632.00 | 148 012.00 | 19 619.00 | 167 632.00 |