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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 134.00 | 4 541.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 097.00 | 152 892.00 | 28 205.00 | 181 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 701.00 | 325 105.00 | 75 597.00 | 400 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 001.00 | 478 131.00 | 228 870.00 | 707 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BT Marchandises | 542 190.00 | | 542 190.00 | 542 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 584.00 | 4 162.00 | 408 423.00 | 412 584.00 |
BZ Autres créances | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
CF Disponibilités | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 651.00 | 4 162.00 | 1 146 489.00 | 1 150 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 652.00 | 482 292.00 | 1 375 359.00 | 1 857 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 087.00 | | | 93 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 264 062.00 | 291 964.00 | | 264 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 633.00 | -27 902.00 | | -77 633.00 |
DL TOTAL (I) | 224 929.00 | 302 562.00 | | 224 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 970.00 | 500 000.00 | | 107 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 363.00 | 19 525.00 | | 30 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 608.00 | 628 379.00 | | 702 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 458.00 | 170 943.00 | | 150 458.00 |
EA Autres dettes | 159 031.00 | 6 763.00 | | 159 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 430.00 | 1 325 610.00 | | 1 150 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 359.00 | 1 628 172.00 | | 1 375 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 466.00 | 825 610.00 | | 1 102 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 440.00 | | 105 561.00 | 601 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 4 675.00 | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 391.00 | | 100 407.00 | 481 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 608.00 | | 479.00 | 92 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 223.00 | 26 908.00 | | 451 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 223.00 | 26 774.00 | | 451 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 608.00 | 702 608.00 | | 702 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
UX Autres créances clients | 408 194.00 | 408 194.00 | | 408 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 700.00 | 33 737.00 | 47 964.00 | 81 700.00 |
VI Groupe et associés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 250.00 | | | 161 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 450.00 | 641 450.00 | | 641 450.00 |
VW T.V.A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 430.00 | 1 102 466.00 | 47 964.00 | 1 150 430.00 |