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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 165 942.00 | 157 540.00 | 8 403.00 | 165 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 809.00 | 59 057.00 | 6 752.00 | 65 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 698.00 | 62 461.00 | 6 237.00 | 68 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 154.00 | 284 425.00 | 161 729.00 | 446 154.00 |
BT Marchandises | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 373.00 | | 201 373.00 | 201 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 527.00 | 284 425.00 | 363 102.00 | 647 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 686.00 | 21 266.00 | | 21 686.00 |
DH Report à nouveau | -24 423.00 | | | -24 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 423.00 | 420.00 | | -24 423.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063.00 | 30 486.00 | | 6 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 874.00 | 103 179.00 | | 166 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 928.00 | 33 599.00 | | 23 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 99 757.00 | | 91 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 380.00 | 45 212.00 | | 74 380.00 |
EA Autres dettes | | 9 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 038.00 | 291 416.00 | | 357 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 102.00 | 321 902.00 | | 363 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 304.00 | 266 756.00 | | 316 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 416.00 | 67 249.00 | | 69 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 395.00 | | 10 760.00 | 435 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 900.00 | | | 131 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 080.00 | | 9 370.00 | 291 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | 1 390.00 | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 757.00 | 4 668.00 | | 279 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 390.00 | 4 668.00 | | 274 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 180.00 | 56 446.00 | 40 734.00 | 97 180.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 415.00 | 140 369.00 | 46.00 | 140 415.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 038.00 | 316 304.00 | 40 734.00 | 357 038.00 |