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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 085.00 | 2 602 784.00 | 219 301.00 | 2 822 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 926.00 | 2 631 638.00 | 232 288.00 | 2 863 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 245.00 | | 775 245.00 | 775 245.00 |
BT Marchandises | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 461.00 | 8 067.00 | 2 071 393.00 | 2 079 461.00 |
BZ Autres créances | 864 813.00 | | 864 813.00 | 864 813.00 |
CF Disponibilités | 7 344 999.00 | | 7 344 999.00 | 7 344 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 055.00 | | 190 055.00 | 190 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 270 057.00 | 8 067.00 | 11 261 990.00 | 11 270 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 133 984.00 | 2 639 705.00 | 11 494 278.00 | 14 133 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 601.00 | 1 207 696.00 | | 1 223 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 176.00 | 15 904.00 | | 72 176.00 |
DK Provisions réglementées | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 353.00 | 1 883 601.00 | | 2 027 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 749 203.00 | 1 902 374.00 | | 1 749 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749 203.00 | 1 902 374.00 | | 1 749 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 940.00 | 431 015.00 | | 347 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 847.00 | 1 164 770.00 | | 1 395 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150 737.00 | 4 864 362.00 | | 5 150 737.00 |
EA Autres dettes | 823 195.00 | 912 391.00 | | 823 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 717 721.00 | 7 372 540.00 | | 7 717 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 494 278.00 | 11 158 515.00 | | 11 494 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 564 230.00 | | 22 564 230.00 | 22 564 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 564 230.00 | | 22 564 230.00 | 22 564 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 450 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 871 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 792 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 089 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 271.00 | |
GE Autres charges | | | 21 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 329 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 914.00 | 1 795.00 | | 5 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 151.00 | 14 073.00 | | 5 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 065.00 | 15 868.00 | | 11 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 101.00 | | 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 958.00 | 101.00 | | 71 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 892.00 | 15 766.00 | | -60 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 489 375.00 | 21 907 291.00 | | 23 489 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 417 199.00 | 21 891 387.00 | | 23 417 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 176.00 | 15 904.00 | | 72 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 915.00 | | 81 011.00 | 2 792 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 2 863 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 2 850 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 928.00 | | 81 011.00 | 2 779 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 717.00 | 162 922.00 | 10 001.00 | 2 478 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478 717.00 | 162 922.00 | 10 001.00 | 2 478 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 71 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 848.00 | 1 395 848.00 | | 1 395 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134 670.00 | 3 134 670.00 | | 3 134 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 719.00 | 1 695 719.00 | | 1 695 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 196.00 | 823 196.00 | | 823 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 315.00 | 2 070 315.00 | | 2 070 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
VB T. V. A. | 361 143.00 | 361 143.00 | | 361 143.00 |
VP Divers | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 626.00 | 402 626.00 | | 402 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 055.00 | 190 055.00 | | 190 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 316.00 | 3 125 183.00 | 22 133.00 | 3 147 316.00 |
VW T.V.A. | 252 185.00 | 252 185.00 | | 252 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 782.00 | 7 369 782.00 | | 7 369 782.00 |