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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
AH Fonds commercial | 43 227.00 | | 43 227.00 | 43 227.00 |
AN Terrains | 82 282.00 | 76 797.00 | 5 485.00 | 82 282.00 |
AP Constructions | 395 798.00 | 302 867.00 | 92 930.00 | 395 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 356.00 | 116 658.00 | 36 698.00 | 153 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 474.00 | 1 466 057.00 | 1 298 417.00 | 2 764 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 006.00 | 2 002 215.00 | 1 604 791.00 | 3 607 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 812.00 | 2 886.00 | 1 228 926.00 | 1 231 812.00 |
BZ Autres créances | 195 762.00 | | 195 762.00 | 195 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 846 894.00 | | 846 894.00 | 846 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 122.00 | 2 886.00 | 2 340 236.00 | 2 343 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 128.00 | 2 005 101.00 | 3 945 027.00 | 5 950 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 837 498.00 | 718 840.00 | | 837 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 059.00 | 168 657.00 | | 95 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 283.00 | 71 376.00 | | 58 283.00 |
DK Provisions réglementées | 191 047.00 | 124 677.00 | | 191 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 887.00 | 1 633 551.00 | | 1 731 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 662.00 | 1 271 956.00 | | 1 042 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 2 057.00 | | 3 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 144.00 | 725 753.00 | | 507 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 094.00 | 565 979.00 | | 627 094.00 |
EA Autres dettes | 30 933.00 | 24 888.00 | | 30 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 140.00 | 2 592 633.00 | | 2 213 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 027.00 | 4 226 184.00 | | 3 945 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 023.00 | 1 731 968.00 | | 1 533 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 067 415.00 | 4 846.00 | 6 072 262.00 | 6 067 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 067 415.00 | 4 846.00 | 6 072 262.00 | 6 067 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 899 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 94 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759 732.00 | 122 413.00 | | 759 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 460.00 | 3 131.00 | | 16 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 740.00 | 13 848.00 | | 13 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 200.00 | 64 752.00 | | 30 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 3 401.00 | | 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 370.00 | 65 714.00 | | 66 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 264.00 | 69 115.00 | | 67 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 064.00 | -4 363.00 | | -37 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 66 403.00 | | 26 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 939.00 | 7 930 649.00 | | 6 930 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 880.00 | 7 761 992.00 | | 6 835 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 059.00 | 168 657.00 | | 95 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 319.00 | 91 712.00 | | 58 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 852.00 | | 8 304.00 | 3 599 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 3 607 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 3 395 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 756.00 | | 8 304.00 | 3 388 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 845.00 | 363 521.00 | 1 150.00 | 1 639 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 009.00 | 363 521.00 | 1 150.00 | 1 600 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 144.00 | 507 144.00 | | 507 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 073.00 | 174 073.00 | | 174 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 030.00 | 245 030.00 | | 245 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 564.00 | 1 227 564.00 | | 1 227 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 455.00 | 124 455.00 | | 124 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 207.00 | 238 091.00 | 680 116.00 | 918 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 230.00 | 1 454 696.00 | 3 534.00 | 1 458 230.00 |
VW T.V.A. | 190 716.00 | 190 716.00 | | 190 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 140.00 | 1 533 023.00 | 680 116.00 | 2 213 140.00 |