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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 951.00 | 22 451.00 | 2 501.00 | 24 951.00 |
AH Fonds commercial | 152 601.00 | | 152 601.00 | 152 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 4 349.00 | 1 834.00 | 6 183.00 |
AP Constructions | 389 388.00 | 339 170.00 | 50 218.00 | 389 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 941.00 | 146 951.00 | 34 990.00 | 181 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 371.00 | 512 921.00 | 410 450.00 | 923 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058 828.00 | | 7 058 828.00 | 7 058 828.00 |
BZ Autres créances | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CF Disponibilités | 16 728 431.00 | | 16 728 431.00 | 16 728 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 842 290.00 | | 23 842 290.00 | 23 842 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 765 661.00 | 512 921.00 | 24 252 740.00 | 24 765 661.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 346.00 | 155 498.00 | | 155 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 10 374.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 860.00 | 330 410.00 | | 709 860.00 |
DL TOTAL (I) | 975 989.00 | 496 282.00 | | 975 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 515.00 | 131 335.00 | | 831 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 416.00 | 427 974.00 | | 207 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 653.00 | 119 010.00 | | 10 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 858.00 | 426 594.00 | | 666 858.00 |
EA Autres dettes | 21 560 310.00 | 8 271 096.00 | | 21 560 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 276 751.00 | 9 376 008.00 | | 23 276 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 252 740.00 | 9 872 291.00 | | 24 252 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 624 222.00 | 9 285 072.00 | | 22 624 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 962.00 | | 36 408.00 | 886 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 898.00 | | 6 838.00 | 176 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 758.00 | | 29 570.00 | 541 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 306.00 | | | 168 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 648.00 | 83 273.00 | | 429 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 051.00 | 5 749.00 | | 21 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 597.00 | 77 524.00 | | 408 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 691.00 | 299 691.00 | | 299 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 560 310.00 | 21 560 310.00 | | 21 560 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 306.00 | | 118 306.00 | 118 306.00 |
UX Autres créances clients | 7 053 158.00 | 7 053 158.00 | | 7 053 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 515.00 | 178 986.00 | 652 529.00 | 831 515.00 |
VI Groupe et associés | 207 416.00 | 207 416.00 | | 207 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 000.00 | | | 807 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 820.00 | | | 106 820.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 165.00 | 7 113 859.00 | 118 306.00 | 7 232 165.00 |
VW T.V.A. | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 276 751.00 | 22 624 222.00 | 652 529.00 | 23 276 751.00 |