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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 296.00 | 218 498.00 | 3 798.00 | 222 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 245.00 | 227 137.00 | 18 108.00 | 245 245.00 |
BT Marchandises | 1 159 794.00 | | 1 159 794.00 | 1 159 794.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CF Disponibilités | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 752.00 | | 1 315 752.00 | 1 315 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 997.00 | 227 137.00 | 1 333 860.00 | 1 560 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 977.00 | 417 977.00 | | 417 977.00 |
DG Autres réserves | 650 121.00 | 636 730.00 | | 650 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | 33 392.00 | | 7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 674.00 | 1 151 545.00 | | 1 138 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 897.00 | 38 518.00 | | 93 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 2 925.00 | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 264.00 | 72 775.00 | | 98 264.00 |
EA Autres dettes | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 187.00 | 115 335.00 | | 195 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 860.00 | 1 266 880.00 | | 1 333 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 187.00 | 115 335.00 | | 195 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 897.00 | 38 518.00 | | 93 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 256.00 | | 580 256.00 | 580 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 256.00 | | 580 256.00 | 580 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | -52.00 | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 320.00 | 558 177.00 | | 590 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 191.00 | 524 785.00 | | 583 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 128.00 | 33 392.00 | | 7 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 212.00 | | | 263 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 196.00 | | | 240 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 127.00 | 10 910.00 | 17 900.00 | 234 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 429.00 | 210.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 698.00 | 10 700.00 | 17 900.00 | 225 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 081.00 | 28 770.00 | 14 310.00 | 43 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 187.00 | 195 187.00 | | 195 187.00 |