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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 3 898.00 | 3 043.00 | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 27 000.00 | 243 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 517.00 | 68 505.00 | 30 012.00 | 98 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 557.00 | 24 494.00 | 5 063.00 | 29 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 609.00 | 123 897.00 | 410 712.00 | 534 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 243 074.00 | | 243 074.00 | 243 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 290.00 | | 407 290.00 | 407 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 900.00 | 123 897.00 | 818 003.00 | 941 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 853.00 | 169 327.00 | | 248 853.00 |
DH Report à nouveau | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 575.00 | 79 526.00 | | 91 575.00 |
DL TOTAL (I) | 399 829.00 | 308 254.00 | | 399 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 393.00 | 333 524.00 | | 201 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 527.00 | 21 678.00 | | 44 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 097.00 | 58 431.00 | | 32 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 134.00 | 166 920.00 | | 140 134.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 173.00 | 580 577.00 | | 418 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 003.00 | 888 831.00 | | 818 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 033.00 | 379 288.00 | | 248 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 654.00 | | 20 765.00 | 514 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 534 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 445 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 641.00 | | 3 299.00 | 78 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 181.00 | | 17 463.00 | 428 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | 3.00 | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 014.00 | 21 453.00 | 570.00 | 103 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 877.00 | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 993.00 | 20 576.00 | 570.00 | 99 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
UX Autres créances clients | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 393.00 | 31 253.00 | 95 703.00 | 201 393.00 |
VI Groupe et associés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 345.00 | 141 968.00 | 7 377.00 | 149 345.00 |
VW T.V.A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 173.00 | 248 033.00 | 95 703.00 | 418 173.00 |