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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 415.00 | 9 754.00 | 1 661.00 | 11 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 342.00 | 226 358.00 | 42 985.00 | 269 342.00 |
BF Prêts | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 839.00 | 251 024.00 | 113 815.00 | 364 839.00 |
BT Marchandises | 1 303 683.00 | 482 812.00 | 820 871.00 | 1 303 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 411.00 | | 658 411.00 | 658 411.00 |
BZ Autres créances | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
CF Disponibilités | 1 026 220.00 | | 1 026 220.00 | 1 026 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 533.00 | | 174 533.00 | 174 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 714.00 | 482 812.00 | 2 745 902.00 | 3 228 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 071.00 | 733 836.00 | 2 868 235.00 | 3 602 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 666 580.00 | 1 594 228.00 | | 1 666 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 849.00 | 87 351.00 | | 36 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 179.00 | 1 849 330.00 | | 1 871 179.00 |
DP Provisions pour risques | 8 518.00 | 1 780.00 | | 8 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 518.00 | 1 780.00 | | 8 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 942.00 | 401 045.00 | | 360 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 493.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 237.00 | 421 826.00 | | 507 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 033.00 | 75 133.00 | | 109 033.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 526.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 859.00 | 899 023.00 | | 980 859.00 |
ED (V) | 7 679.00 | 15 334.00 | | 7 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 235.00 | 2 765 466.00 | | 2 868 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 212.00 | 499 023.00 | | 700 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 421.00 | | 16 700.00 | 348 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 364 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 280 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 599.00 | | 16 440.00 | 264 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 910.00 | | 260.00 | 68 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 306.00 | 12 000.00 | 282.00 | 239 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 394.00 | 12 000.00 | 282.00 | 224 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 780.00 | 8 518.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 133.00 | | 19 321.00 | 502 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 133.00 | | 19 321.00 | 502 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 913.00 | 8 518.00 | 21 101.00 | 503 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 516.00 | 21 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 237.00 | 507 237.00 | | 507 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UP Prêts | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
UX Autres créances clients | 658 411.00 | 658 411.00 | | 658 411.00 |
VB T. V. A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 275.00 | 79 628.00 | 280 647.00 | 360 275.00 |
VI Groupe et associés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 980.00 | 945 775.00 | 22 205.00 | 967 980.00 |
VW T.V.A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 859.00 | 700 212.00 | 280 647.00 | 980 859.00 |