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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 000.00 | 399 000.00 | 21 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 000.00 | 557 000.00 | 1 438 000.00 | 1 995 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 446 000.00 | 29 746 000.00 | 172 700 000.00 | 202 446 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 947 000.00 | 39 000.00 | 9 908 000.00 | 9 947 000.00 |
BZ Autres créances | 90 682 000.00 | 1 035 000.00 | 89 647 000.00 | 90 682 000.00 |
CF Disponibilités | 21 944 000.00 | | 21 944 000.00 | 21 944 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 741 000.00 | 1 074 000.00 | 121 667 000.00 | 122 741 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 659 000.00 | 30 820 000.00 | 294 839 000.00 | 325 659 000.00 |
CU Autres participations | 198 590 000.00 | 28 791 000.00 | 169 799 000.00 | 198 590 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 471 000.00 | | 471 000.00 | 471 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 248 000.00 | 92 248 000.00 | | 92 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 594 000.00 | 3 594 000.00 | | 3 594 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 000.00 | 2 315 000.00 | | -817 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 612 000.00 | -3 132 000.00 | | -4 612 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 298 000.00 | 2 298 000.00 | | 2 298 000.00 |
DL TOTAL (I) | 93 697 000.00 | 98 309 000.00 | | 93 697 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 717 000.00 | 56 568 000.00 | | 65 717 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 285 000.00 | 106 388 000.00 | | 123 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091 000.00 | 4 913 000.00 | | 10 091 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 000.00 | 846 000.00 | | 1 400 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 153 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 000.00 | 3 903 000.00 | | 639 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 142 000.00 | 172 780 000.00 | | 201 142 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 839 000.00 | 271 089 000.00 | | 294 839 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 441 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 441 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 270 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 284 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 376 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 107 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 581 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | | | -31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 600 000.00 | 17 054 000.00 | | 33 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 212 000.00 | 20 187 000.00 | | 38 212 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 612 000.00 | -3 133 000.00 | | -4 612 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 285 000.00 | 123 285 000.00 | | 123 285 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091 000.00 | 10 091 000.00 | | 10 091 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 000.00 | 579 000.00 | | 579 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 908 000.00 | 9 908 000.00 | | 9 908 000.00 |
VB T. V. A. | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 |
VC Groupe et associés | 87 517 000.00 | 87 517 000.00 | | 87 517 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 097 000.00 | 9 097 000.00 | 10 000 000.00 | 19 097 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 620 000.00 | 12 238 000.00 | 34 382 000.00 | 46 620 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 489 000.00 | 489 000.00 | | 489 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 337 000.00 | 101 337 000.00 | | 101 337 000.00 |
VW T.V.A. | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 142 000.00 | 156 760 000.00 | 44 382 000.00 | 201 142 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |