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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 584.00 | 7 574.00 | 5 010.00 | 12 584.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
AP Constructions | 131 108.00 | 106 974.00 | 24 134.00 | 131 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 161.00 | 167 282.00 | 29 878.00 | 197 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 712.00 | 217 478.00 | 112 234.00 | 329 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 103.00 | 499 309.00 | 248 794.00 | 748 103.00 |
BT Marchandises | 1 532 621.00 | | 1 532 621.00 | 1 532 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 006.00 | | 740 006.00 | 740 006.00 |
BZ Autres créances | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 198 132.00 | | 198 132.00 | 198 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 920.00 | | 2 652 920.00 | 2 652 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 022.00 | 499 309.00 | 2 901 714.00 | 3 401 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 792 457.00 | 771 469.00 | | 792 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 510.00 | 20 988.00 | | 21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 896 655.00 | 875 145.00 | | 896 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 335.00 | 712 350.00 | | 600 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 126.00 | 13 953.00 | | 21 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 479.00 | 886 625.00 | | 900 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 898.00 | 384 858.00 | | 286 898.00 |
EA Autres dettes | 130 183.00 | 103 448.00 | | 130 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 058.00 | 2 167 273.00 | | 2 005 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 714.00 | 3 042 418.00 | | 2 901 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 362.00 | 1 771 961.00 | | 1 556 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 517.00 | 19 805.00 | | 24 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 896.00 | | 35 207.00 | 712 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 522.00 | | 1 684.00 | 18 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 463.00 | | 33 524.00 | 649 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 063.00 | 29 246.00 | | 470 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 1 366.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 855.00 | 27 880.00 | | 463 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 479.00 | 900 479.00 | | 900 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 967.00 | 193 967.00 | | 193 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 183.00 | 130 183.00 | | 130 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
UX Autres créances clients | 740 006.00 | 740 006.00 | | 740 006.00 |
VB T. V. A. | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 685.00 | 127 120.00 | 409 311.00 | 539 685.00 |
VI Groupe et associés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 677.00 | | | 309 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 008.00 | 948 008.00 | | 948 008.00 |
VW T.V.A. | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 801.00 | 1 535 236.00 | 409 311.00 | 1 947 801.00 |