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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 13 615.00 | 7 385.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | | 194 372.00 | 194 372.00 |
AP Constructions | 33 500.00 | 17 770.00 | 15 730.00 | 33 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 853.00 | 370 993.00 | 211 859.00 | 582 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 083.00 | 495 030.00 | 380 053.00 | 875 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 314.00 | 897 409.00 | 876 904.00 | 1 774 314.00 |
BT Marchandises | 907 129.00 | | 907 129.00 | 907 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 976.00 | 17 212.00 | 246 764.00 | 263 976.00 |
BZ Autres créances | 718 287.00 | | 718 287.00 | 718 287.00 |
CF Disponibilités | 1 375 042.00 | | 1 375 042.00 | 1 375 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 538.00 | 17 212.00 | 3 275 326.00 | 3 292 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 852.00 | 914 622.00 | 4 152 230.00 | 5 066 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 158.00 | | | 121 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 946 224.00 | | | 946 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 304.00 | | | 407 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 980.00 | | | 1 492 980.00 |
DP Provisions pour risques | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 554.00 | | | 1 235 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 630.00 | | | 859 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 446.00 | | | 399 446.00 |
EA Autres dettes | 148 996.00 | | | 148 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 627.00 | | | 2 643 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 230.00 | | | 4 152 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 486.00 | | | 1 770 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 576.00 | 269 378.00 | 265 544.00 | 893 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 4 200.00 | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 161.00 | 265 178.00 | 265 544.00 | 884 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 746.00 | 361 605.00 | 873 141.00 | 1 234 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 630.00 | 859 630.00 | | 859 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 446.00 | 399 446.00 | | 399 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
UX Autres créances clients | 263 976.00 | 263 976.00 | | 263 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 800.00 | | | 387 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 924.00 | | | 565 924.00 |
VP Divers | 718 287.00 | 718 287.00 | | 718 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 700.00 | 1 010 367.00 | 22 333.00 | 1 032 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 627.00 | 1 770 487.00 | 873 141.00 | 2 643 627.00 |