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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 417 915.00 | 417 915.00 | | 417 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 839.00 | 105 410.00 | 18 430.00 | 123 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 686.00 | 530 314.00 | 32 372.00 | 562 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 2 829 724.00 | | 2 829 724.00 | 2 829 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 960 587.00 | | 3 960 587.00 | 3 960 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 807 245.00 | | 13 807 245.00 | 13 807 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 369 931.00 | 530 314.00 | 13 839 617.00 | 14 369 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650 000.00 | 4 650 000.00 | | 4 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
DH Report à nouveau | 6 828 627.00 | 6 268 641.00 | | 6 828 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 950.00 | 559 986.00 | | 1 005 950.00 |
DL TOTAL (I) | 13 025 497.00 | 12 019 547.00 | | 13 025 497.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 776.00 | 63 400.00 | | 90 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 776.00 | 112 400.00 | | 139 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 122.00 | 76 229.00 | | 83 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 223.00 | 447 368.00 | | 591 223.00 |
EA Autres dettes | | 2 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 344.00 | 3 023 597.00 | | 674 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 617.00 | 15 155 544.00 | | 13 839 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 114 661.00 | 3 114 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 114 661.00 | 3 114 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 376.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 584.00 | 1 368.00 | | 33 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 584.00 | 1 368.00 | | 33 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 584.00 | 1 368.00 | | 33 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 450.00 | 258 937.00 | | 376 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 157.00 | 3 640 796.00 | | 4 513 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 207.00 | 3 080 810.00 | | 3 507 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 950.00 | 559 986.00 | | 1 005 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 903.00 | | 1 860.00 | 560 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 13 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 562 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 905.00 | | | 424 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 724.00 | | 1 115.00 | 122 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | 745.00 | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 437.00 | 6 962.00 | | 105 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 448.00 | 6 962.00 | | 98 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 400.00 | 27 376.00 | | 112 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 417 915.00 | | | 417 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 915.00 | | | 417 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 315.00 | 27 376.00 | | 530 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 565.00 | 215 565.00 | | 215 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 497.00 | 207 497.00 | | 207 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 790 731.00 | 2 790 731.00 | | 2 790 731.00 |
VP Divers | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 732.00 | 2 350 884.00 | 11 848.00 | 2 362 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 597.00 | 3 023 597.00 | | 3 023 597.00 |