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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 203 545.00 | 181 467.00 | 22 078.00 | 203 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 246.00 | 719 195.00 | 224 051.00 | 943 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 405.00 | 73 792.00 | 10 613.00 | 84 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 328.00 | 975 216.00 | 261 112.00 | 1 236 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 771.00 | 858.00 | 262 913.00 | 263 771.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 424 607.00 | | 424 607.00 | 424 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 664.00 | 858.00 | 774 806.00 | 775 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 992.00 | 976 074.00 | 1 035 919.00 | 2 011 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 029.00 | 415 852.00 | | 291 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 005.00 | 115 177.00 | | 210 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 900.00 | 49 950.00 | | 42 900.00 |
DL TOTAL (I) | 565 934.00 | 602 979.00 | | 565 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 860.00 | 131 263.00 | | 93 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 567.00 | 62 297.00 | | 221 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 847.00 | 55 932.00 | | 39 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 024.00 | 116 020.00 | | 110 024.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 5 017.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 985.00 | 370 529.00 | | 469 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 919.00 | 973 507.00 | | 1 035 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 954.00 | 276 726.00 | | 413 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 028.00 | | 24 600.00 | 1 221 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 1 236 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 1 231 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 896.00 | | 24 600.00 | 1 215 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 183.00 | 52 333.00 | 9 300.00 | 932 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 421.00 | 52 333.00 | 9 300.00 | 931 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 252.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | 252.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | | 252.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 262 257.00 | 262 257.00 | | 262 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 730.00 | 268 730.00 | | 268 730.00 |