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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 140.00 | 42 432.00 | 3 709.00 | 46 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 824.00 | 120 058.00 | 8 766.00 | 128 824.00 |
BT Marchandises | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 139.00 | 23 451.00 | 125 687.00 | 149 139.00 |
BZ Autres créances | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CF Disponibilités | 427 237.00 | | 427 237.00 | 427 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 966.00 | 23 451.00 | 676 514.00 | 699 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 790.00 | 143 509.00 | 685 281.00 | 828 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 394 556.00 | 336 752.00 | | 394 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 618.00 | 57 804.00 | | 67 618.00 |
DL TOTAL (I) | 478 944.00 | 411 326.00 | | 478 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 285.00 | 6 285.00 | | 16 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 17 954.00 | | 28 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 186.00 | 168 062.00 | | 127 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | 26 831.00 | | 11 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 553.00 | 24 013.00 | | 21 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 337.00 | 245 145.00 | | 206 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 281.00 | 656 470.00 | | 685 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 842 421.00 | | 842 421.00 | 842 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 421.00 | | 842 421.00 | 842 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | 5.00 | | 1 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 5.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 648.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 1 648.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -1 643.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 8 692.00 | | 19 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 221.00 | 1 000 927.00 | | 845 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 603.00 | 943 123.00 | | 777 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 618.00 | 57 804.00 | | 67 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 073.00 | | 4 941.00 | 135 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 189.00 | 128 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 479.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 710.00 | 123 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 536.00 | | 4 941.00 | 128 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 236.00 | 8 011.00 | 11 189.00 | 123 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 757.00 | 8 011.00 | 9 710.00 | 121 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | 1 457.00 | 1 600.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 149 139.00 | 149 139.00 | | 149 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VW T.V.A. | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |