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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 120.00 | 1 712 964.00 | -1 298 844.00 | 414 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 498 143.00 | | 1 498 143.00 | 1 498 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696 322.00 | | 696 322.00 | 696 322.00 |
AN Terrains | 110 416.00 | 55 423.00 | 54 993.00 | 110 416.00 |
AP Constructions | 1 821 804.00 | 1 549 899.00 | 271 905.00 | 1 821 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 366 943.00 | 3 381 509.00 | 985 434.00 | 4 366 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 122.00 | 2 667 260.00 | 852 862.00 | 3 520 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
BF Prêts | 471 195.00 | | 471 195.00 | 471 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 081 414.00 | 17 438 922.00 | 11 642 493.00 | 29 081 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644 407.00 | 1 191 027.00 | 1 453 380.00 | 2 644 407.00 |
BN En cours de production de biens | 5 516 456.00 | 1 334 747.00 | 4 181 709.00 | 5 516 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 014 924.00 | | 5 014 924.00 | 5 014 924.00 |
BT Marchandises | 221 809.00 | | 221 809.00 | 221 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 891 168.00 | 241 852.00 | 17 649 316.00 | 17 891 168.00 |
BZ Autres créances | 15 548 614.00 | | 15 548 614.00 | 15 548 614.00 |
CF Disponibilités | 281 260.00 | | 281 260.00 | 281 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865 839.00 | | 865 839.00 | 865 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 060 954.00 | 2 767 625.00 | 45 293 329.00 | 48 060 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 165 890.00 | 20 206 546.00 | 56 959 343.00 | 77 165 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 376.00 | | | 385 376.00 |
CU Autres participations | 3 175 391.00 | | 3 175 391.00 | 3 175 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 605 649.00 | 8 071 867.00 | 4 533 783.00 | 12 605 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 194.00 | | | 866 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
DG Autres réserves | 20 454 137.00 | | | 20 454 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377 213.00 | | | 4 377 213.00 |
DL TOTAL (I) | 25 784 165.00 | | | 25 784 165.00 |
DP Provisions pour risques | 503 205.00 | | | 503 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 783.00 | | | 568 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 988.00 | | | 1 071 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187 176.00 | | | 12 187 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 561.00 | | | 536 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356 583.00 | | | 10 356 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 066 677.00 | | | 5 066 677.00 |
EA Autres dettes | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 854 652.00 | | | 1 854 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 103 168.00 | | | 30 103 168.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 959 343.00 | | | 56 959 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 535 348.00 | | | 29 535 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 753 544.00 | 32 345 627.00 | 58 099 171.00 | 25 753 544.00 |
FG Production vendue services | 477 158.00 | 1 177 585.00 | 1 654 743.00 | 477 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 230 702.00 | 33 523 212.00 | 59 753 914.00 | 26 230 702.00 |
FM Production stockée | | | -474 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 970 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 865 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 579 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 563 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 881 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 027 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 261 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 604 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 700 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 246 700.00 | | | 3 246 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 863 278.00 | | | 6 863 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950 126.00 | | | 950 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 126.00 | | | 950 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950 126.00 | | | -950 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 793 311.00 | | | 793 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580 197.00 | | | 1 580 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 174 289.00 | | | 66 174 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 797 075.00 | | | 61 797 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377 213.00 | | | 4 377 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 432 634.00 | | 2 110 044.00 | 27 432 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 634 956.00 | | 970 693.00 | 11 634 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 626.00 | 3 836 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 264.00 | 29 081 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 605 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 638.00 | 10 030 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 387.00 | | 18 199.00 | 2 590 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361 250.00 | | 1 120 883.00 | 9 361 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846 040.00 | | 270.00 | 3 846 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 525 862.00 | 1 934 481.00 | 21 421.00 | 15 525 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640 528.00 | 1 144 303.00 | | 8 640 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 885 334.00 | 790 178.00 | 21 421.00 | 6 885 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 332 288.00 | 1 051 410.00 | 2 311 710.00 | 2 332 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 301 867.00 | 223 906.00 | | 2 301 867.00 |
6T Sur comptes clients | 64 949.00 | 207 920.00 | 31 017.00 | 64 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366 816.00 | 431 826.00 | 31 017.00 | 2 366 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699 104.00 | 1 483 236.00 | 2 342 727.00 | 4 699 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 259.00 | | 22 905.00 | 31 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356 583.00 | 10 356 583.00 | | 10 356 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270 947.00 | 2 270 947.00 | | 2 270 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 941.00 | 1 497 941.00 | | 1 497 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845 117.00 | 845 117.00 | | 845 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 854 652.00 | 1 854 652.00 | | 1 854 652.00 |
UP Prêts | 471 195.00 | | 471 195.00 | 471 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 098.00 | | 190 098.00 | 190 098.00 |
UX Autres créances clients | 17 614 874.00 | 17 614 874.00 | | 17 614 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 081.00 | 1 000.00 | 109 081.00 | 110 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
VB T. V. A. | 157 427.00 | 157 427.00 | | 157 427.00 |
VC Groupe et associés | 15 254 358.00 | 15 254 358.00 | | 15 254 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VI Groupe et associés | 12 155 917.00 | 12 155 917.00 | | 12 155 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 112.00 | 186 112.00 | | 186 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865 839.00 | 865 839.00 | | 865 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 966 914.00 | 33 920 245.00 | 1 046 669.00 | 34 966 914.00 |
VW T.V.A. | 266 560.00 | 266 560.00 | | 266 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 566 607.00 | 29 535 348.00 | 22 905.00 | 29 566 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |