| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 182.00 | 7 092.00 | 90.00 | 7 182.00 |
AH Fonds commercial | 140 418.00 | 36 465.00 | 103 952.00 | 140 418.00 |
AP Constructions | 1 763 371.00 | 935 770.00 | 827 601.00 | 1 763 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 481.00 | 1 526 787.00 | 390 693.00 | 1 917 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 519.00 | 323 549.00 | 57 970.00 | 381 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 710.00 | 100 000.00 | 1 132 710.00 | 1 232 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 333.00 | 2 942 240.00 | 2 539 093.00 | 5 481 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BT Marchandises | 1 826 173.00 | 14 200.00 | 1 811 973.00 | 1 826 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 409.00 | 9 829.00 | 152 580.00 | 162 409.00 |
BZ Autres créances | 374 075.00 | | 374 075.00 | 374 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354 381.00 | | 354 381.00 | 354 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 085.00 | 24 029.00 | 2 740 057.00 | 2 764 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 419.00 | 2 966 269.00 | 5 279 150.00 | 8 245 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232 786.00 | | | 1 232 786.00 |
CU Autres participations | 38 577.00 | 12 577.00 | 26 000.00 | 38 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
DG Autres réserves | 2 485 903.00 | 2 579 315.00 | | 2 485 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 319.00 | -93 412.00 | | -346 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 444.00 | 2 609 763.00 | | 2 263 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 129.00 | 589 257.00 | | 370 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 67.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 163.00 | 1 785 241.00 | | 1 913 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 143.00 | 685 032.00 | | 716 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 3 181.00 | | 3 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | 4 315.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 706.00 | 3 074 774.00 | | 3 015 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 150.00 | 5 684 537.00 | | 5 279 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 863.00 | 2 708 021.00 | | 2 830 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 136 351.00 | | 24 136 351.00 | 24 136 351.00 |
FD Production vendue biens | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
FG Production vendue services | 644 521.00 | | 644 521.00 | 644 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 795 810.00 | | 24 795 810.00 | 24 795 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 823 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 988 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 029.00 | |
GE Autres charges | | | 7 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 261 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 2 731.00 | | 1 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 2 731.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 26 730.00 | | 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 885.00 | 26 730.00 | | 34 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 495.00 | -23 999.00 | | -33 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 731.00 | -120 009.00 | | -115 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 859 275.00 | 25 410 111.00 | | 24 859 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 205 594.00 | 25 503 523.00 | | 25 205 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 319.00 | -93 412.00 | | -346 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 738.00 | | 409 287.00 | 5 616 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 692.00 | 1 271 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 692.00 | 5 481 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 754.00 | | 22 617.00 | 4 039 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 385.00 | | 386 670.00 | 1 429 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 232.00 | 272 345.00 | | 2 523 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | 422.00 | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 184.00 | 271 922.00 | | 2 514 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 087.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 573.00 | 14 200.00 | 20 573.00 | 20 573.00 |
6T Sur comptes clients | 4 687.00 | 9 829.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 836.00 | 58 116.00 | 25 259.00 | 137 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 836.00 | 58 116.00 | 25 259.00 | 137 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 029.00 | 25 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 163.00 | 1 913 163.00 | | 1 913 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 652.00 | 201 652.00 | | 201 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 861.00 | 446 861.00 | | 446 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 710.00 | 1 232 710.00 | | 1 232 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 753.00 | 181 910.00 | 184 843.00 | 366 753.00 |
VI Groupe et associés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 417.00 | | | 217 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 579.00 | | | 224 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 276.00 | 1 811 276.00 | | 1 811 276.00 |
VW T.V.A. | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 566.00 | 2 830 723.00 | 184 843.00 | 3 015 566.00 |