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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 5 537.00 | 832.00 | 6 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
AN Terrains | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
AP Constructions | 1 020 905.00 | 141 164.00 | 879 741.00 | 1 020 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 922.00 | 97 471.00 | 13 450.00 | 110 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 456.00 | 91 607.00 | 76 849.00 | 168 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 947.00 | 335 780.00 | 1 123 167.00 | 1 458 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 739.00 | | 243 739.00 | 243 739.00 |
BZ Autres créances | 394 503.00 | 37 229.00 | 357 274.00 | 394 503.00 |
CF Disponibilités | 270 278.00 | | 270 278.00 | 270 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 677.00 | 37 229.00 | 891 448.00 | 928 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 624.00 | 373 009.00 | 2 014 615.00 | 2 387 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 215 238.00 | 192 515.00 | | 215 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 588.00 | 22 723.00 | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 737 591.00 | 729 003.00 | | 737 591.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 884 571.00 | 934 558.00 | | 884 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 103.00 | 148 885.00 | | 124 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 112.00 | 131 693.00 | | 117 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 832.00 | 161 810.00 | | 148 832.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 2 781.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 025.00 | 1 379 728.00 | | 1 277 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 615.00 | 2 108 731.00 | | 2 014 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 472.00 | | 43 002.00 | 1 419 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 527.00 | 1 458 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 527.00 | 1 341 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 832.00 | | 43 002.00 | 1 301 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 923.00 | 63 384.00 | 3 527.00 | 275 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 500.00 | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 886.00 | 62 884.00 | 3 527.00 | 270 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 832.00 | 148 832.00 | | 148 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
UX Autres créances clients | 317 578.00 | 317 578.00 | | 317 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 181.00 | 101 484.00 | 364 535.00 | 884 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 319.00 | | | 92 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 660.00 | 414 660.00 | | 414 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 025.00 | 494 328.00 | 364 535.00 | 1 277 025.00 |