| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 330.00 | 16 818.00 | 512.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 351.00 | 77 119.00 | 68 232.00 | 145 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 371.00 | 96 528.00 | 70 843.00 | 167 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 229.00 | | 93 229.00 | 93 229.00 |
BZ Autres créances | 756 976.00 | | 756 976.00 | 756 976.00 |
CF Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 422.00 | | 860 422.00 | 860 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 793.00 | 96 528.00 | 931 265.00 | 1 027 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
DL TOTAL (I) | 730 927.00 | | | 730 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 423.00 | | | 152 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 265.00 | | | 931 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 120.00 | | | 187 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 429.00 | | 797 429.00 | 797 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 429.00 | | 797 429.00 | 797 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 021.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 568.00 | | | 826 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 133.00 | | | 737 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 761.00 | | 42 941.00 | 138 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 332.00 | 167 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 727.00 | 162 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 466.00 | | 42 941.00 | 133 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 810.00 | 27 021.00 | 14 304.00 | 83 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | 605.00 | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 615.00 | 27 021.00 | 13 699.00 | 80 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 323.00 | | 8 104.00 | 21 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 323.00 | | 8 104.00 | 21 323.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VC Groupe et associés | 709 781.00 | 709 781.00 | | 709 781.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VP Divers | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 664.00 | 851 564.00 | 2 100.00 | 853 664.00 |
VW T.V.A. | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |