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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 575 764.00 | 36 020 051.00 | 161 555 713.00 | 197 575 764.00 |
BZ Autres créances | 686 750.00 | | 686 750.00 | 686 750.00 |
CF Disponibilités | 217 748 029.00 | | 217 748 029.00 | 217 748 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 434 779.00 | | 218 434 779.00 | 218 434 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 010 542.00 | 36 020 051.00 | 379 990 491.00 | 416 010 542.00 |
CU Autres participations | 197 508 493.00 | 36 020 051.00 | 161 488 442.00 | 197 508 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 807 579.00 | 70 807 579.00 | | 70 807 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DG Autres réserves | 255 339.00 | 255 339.00 | | 255 339.00 |
DH Report à nouveau | 45 212 933.00 | 59 246 625.00 | | 45 212 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 878.00 | -14 033 692.00 | | 445 878.00 |
DL TOTAL (I) | 126 786 729.00 | 126 340 850.00 | | 126 786 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 100 000.00 | 368 005 791.00 | | 253 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 12 000.00 | | 10 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
EA Autres dettes | 17 367.00 | 10 446.00 | | 17 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 203 762.00 | 368 028 237.00 | | 253 203 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 990 491.00 | 494 369 088.00 | | 379 990 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 474.00 | | 341 474.00 | 341 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 474.00 | | 341 474.00 | 341 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 18 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 243 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 243 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 500.00 | 440 069.00 | | 167 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 745.00 | 30 019 280.00 | | 6 584 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 867.00 | 44 052 973.00 | | 6 138 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 878.00 | -14 033 692.00 | | 445 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 198 161.00 | | 2 377 603.00 | 195 198 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 575 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 575 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546.00 | | | 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 197 615.00 | | 2 377 603.00 | 195 197 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 020 051.00 | | | 36 020 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 020 051.00 | | | 36 020 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VB T. V. A. | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VC Groupe et associés | 569 630.00 | 569 630.00 | | 569 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 100 000.00 | 3 100 000.00 | 250 000 000.00 | 253 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 750.00 | 686 750.00 | | 686 750.00 |
VW T.V.A. | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 203 762.00 | 3 203 762.00 | 250 000 000.00 | 253 203 762.00 |