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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AN Terrains | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
AP Constructions | 1 980 781.00 | 443 553.00 | 1 537 228.00 | 1 980 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 866.00 | 1 024 710.00 | 448 155.00 | 1 472 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 344.00 | 88 529.00 | 815.00 | 89 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 342.00 | 1 558 310.00 | 2 041 033.00 | 3 599 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 95 468.00 | | 95 468.00 | 95 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 830.00 | 1 558 310.00 | 2 265 520.00 | 3 823 830.00 |
CU Autres participations | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 942.00 | 286 141.00 | | 263 942.00 |
DG Autres réserves | 317 380.00 | 367 456.00 | | 317 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 838.00 | -50 076.00 | | 41 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1 054.00 | 2 284.00 | | 1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 764 475.00 | 746 065.00 | | 764 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 780.00 | 1 505 872.00 | | 1 229 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 510.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 5 078.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 817.00 | 45 640.00 | | 30 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 148.00 | 289 625.00 | | 179 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 045.00 | 1 847 725.00 | | 1 501 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 520.00 | 2 593 790.00 | | 2 265 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 853.00 | | 1 275 853.00 | 1 275 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 853.00 | | 1 275 853.00 | 1 275 853.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 552.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 610.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 230.00 | 11 453.00 | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 36 063.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | 35 085.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 293.00 | 1 312 880.00 | | 1 291 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 455.00 | 1 362 956.00 | | 1 249 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 838.00 | -50 076.00 | | 41 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 758.00 | 149 552.00 | | 1 408 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 240.00 | 149 552.00 | | 1 407 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 284.00 | | 1 230.00 | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | | 1 230.00 | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 148.00 | 179 148.00 | | 179 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 780.00 | 223 028.00 | 464 792.00 | 1 229 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 774.00 | 102 711.00 | 62.00 | 102 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 045.00 | 494 293.00 | 464 792.00 | 1 501 045.00 |