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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 196.00 | 17 125.00 | 71.00 | 17 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 065.00 | 183 742.00 | 214 323.00 | 398 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 734.00 | 200 867.00 | 1 833 867.00 | 2 034 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 547.00 | 25 563.00 | 483 984.00 | 509 547.00 |
BZ Autres créances | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CF Disponibilités | 219 601.00 | | 219 601.00 | 219 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 719.00 | 25 563.00 | 753 156.00 | 778 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 453.00 | 226 429.00 | 2 587 023.00 | 2 813 453.00 |
CU Autres participations | 1 504 724.00 | | 1 504 724.00 | 1 504 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
DH Report à nouveau | 752 669.00 | 608 974.00 | | 752 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 168.00 | 143 694.00 | | 35 168.00 |
DK Provisions réglementées | 38 375.00 | 30 727.00 | | 38 375.00 |
DL TOTAL (I) | 971 342.00 | 928 526.00 | | 971 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 096.00 | 983 830.00 | | 1 243 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 602.00 | 109 250.00 | | 71 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 081.00 | 334 767.00 | | 288 081.00 |
EA Autres dettes | 12 902.00 | 3 802.00 | | 12 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 682.00 | 1 431 650.00 | | 1 615 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 023.00 | 2 360 177.00 | | 2 587 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 680.00 | | 597 843.00 | 1 446 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 1 506 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 789.00 | 2 034 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 129 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 764.00 | 398 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 991.00 | | | 130 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 282.00 | | 8 547.00 | 397 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 406.00 | | 589 296.00 | 918 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 353.00 | 23 573.00 | 9 059.00 | 186 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 417.00 | 3.00 | 1 295.00 | 18 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 936.00 | 23 570.00 | 7 764.00 | 167 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 727.00 | 7 647.00 | | 30 727.00 |
6T Sur comptes clients | 14 511.00 | 11 209.00 | 157.00 | 14 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 511.00 | 11 209.00 | 157.00 | 14 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 238.00 | 18 856.00 | 157.00 | 45 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 209.00 | 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 489 319.00 | 489 319.00 | | 489 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 096.00 | 294 529.00 | 948 568.00 | 1 243 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 070.00 | | | 395 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 366.00 | 559 118.00 | 2 248.00 | 561 366.00 |
VW T.V.A. | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 682.00 | 667 114.00 | 948 568.00 | 1 615 682.00 |