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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 993.00 | 45 446.00 | 160 548.00 | 205 993.00 |
040 Immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 349.00 | 45 446.00 | 167 903.00 | 213 349.00 |
060 Stock marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
072 Créances – Autres | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
084 Disponibilités | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 184.00 | | 320 184.00 | 320 184.00 |
110 Total général Actif | 533 533.00 | 45 446.00 | 488 087.00 | 533 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 234 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 987.00 | 260 004.00 | | 141 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 009.00 | 205 037.00 | | 92 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 668.00 | 8 957.00 | | 5 668.00 |
230 Autres produits | 799.00 | 2 295.00 | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 462.00 | 476 294.00 | | 240 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 649.00 | 231 123.00 | | 95 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 970.00 | 10 995.00 | | 8 970.00 |
242 Autres charges externes. | 97 931.00 | 141 558.00 | | 97 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 1 133.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 545.00 | 49 229.00 | | 36 545.00 |
252 Charges sociales | 9 700.00 | 15 509.00 | | 9 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 503.00 | 3 378.00 | | 7 503.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 136.00 | 452 932.00 | | 257 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 674.00 | 23 362.00 | | -16 674.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 422.00 | 2 915.00 | | 2 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | -781.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 012.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 768.00 | 18 219.00 | | -19 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 349.00 | | | 213 349.00 |