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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
AP Constructions | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 933.00 | 83 686.00 | 7 247.00 | 90 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 420.00 | 33 953.00 | 19 467.00 | 53 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 961.00 | 287 342.00 | 46 619.00 | 333 961.00 |
BT Marchandises | 35 720.00 | 7 144.00 | 28 576.00 | 35 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 848.00 | | 371 848.00 | 371 848.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 719 279.00 | | 719 279.00 | 719 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 952.00 | 7 144.00 | 1 121 808.00 | 1 128 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 913.00 | 294 486.00 | 1 168 427.00 | 1 462 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 209 527.00 | 154 427.00 | | 209 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 556.00 | 120 536.00 | | 208 556.00 |
DL TOTAL (I) | 497 789.00 | 354 669.00 | | 497 789.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 284.00 | 21 987.00 | | 28 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 578.00 | 254 066.00 | | 130 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 274.00 | 394.00 | | 42 274.00 |
EA Autres dettes | 21 502.00 | 40 672.00 | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 639.00 | 765 119.00 | | 670 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 427.00 | 1 119 787.00 | | 1 168 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 961.00 | | | 333 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 056.00 | | | 314 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 257.00 | 13 085.00 | | 274 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 257.00 | 13 085.00 | | 274 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 578.00 | 130 578.00 | | 130 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 371 848.00 | 371 848.00 | | 371 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 167.00 | 373 953.00 | 214.00 | 374 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 639.00 | 222 639.00 | | 670 639.00 |