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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 142.00 | 68 934.00 | 41 207.00 | 110 142.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 778 458.00 | 339 128.00 | 1 439 329.00 | 1 778 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 123.00 | 108 722.00 | 73 400.00 | 182 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 263.00 | 335 595.00 | 218 667.00 | 554 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 817.00 | 852 380.00 | 1 983 435.00 | 2 835 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 565.00 | | 276 565.00 | 276 565.00 |
BN En cours de production de biens | 13 356 614.00 | | 13 356 614.00 | 13 356 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 998.00 | | 332 998.00 | 332 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 264.00 | 237 212.00 | 1 545 051.00 | 1 782 264.00 |
BZ Autres créances | 4 462 310.00 | | 4 462 310.00 | 4 462 310.00 |
CF Disponibilités | 5 984 910.00 | | 5 984 910.00 | 5 984 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 289 578.00 | 237 212.00 | 26 052 365.00 | 26 289 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 125 395.00 | 1 089 592.00 | 28 035 800.00 | 29 125 395.00 |
CU Autres participations | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 440.00 | 472 440.00 | | 472 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
DG Autres réserves | 5 525 329.00 | 5 560 977.00 | | 5 525 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 739.00 | 244 352.00 | | 49 739.00 |
DL TOTAL (I) | 6 094 753.00 | 6 325 013.00 | | 6 094 753.00 |
DP Provisions pour risques | 227 812.00 | 320 841.00 | | 227 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 812.00 | 320 841.00 | | 227 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 599.00 | 1 153 964.00 | | 889 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 502.00 | 358 506.00 | | 341 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500 126.00 | 13 963 844.00 | | 15 500 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 031.00 | 2 554 386.00 | | 3 030 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 693.00 | 1 506 078.00 | | 1 978 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 15 189.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 742 404.00 | 19 551 969.00 | | 21 742 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 064 970.00 | 26 197 825.00 | | 28 064 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 502.00 | | | 341 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 924.00 | | 78 446.00 | 3 002 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 60 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 552.00 | 2 835 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 400.00 | 110 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 003.00 | 2 664 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 360.00 | | 44 182.00 | 150 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 706.00 | | 34 141.00 | 2 791 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 858.00 | | 123.00 | 60 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 564.00 | 179 574.00 | 209 756.00 | 882 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 009.00 | 9 464.00 | 50 538.00 | 110 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 555.00 | 170 110.00 | 159 218.00 | 772 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 031.00 | 3 030 031.00 | | 3 030 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 437.00 | 209 437.00 | | 209 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 332.00 | 1 499 332.00 | | 1 499 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 932.00 | | 282 932.00 | 282 932.00 |
VB T. V. A. | 3 476 101.00 | 3 476 101.00 | | 3 476 101.00 |
VC Groupe et associés | 746 260.00 | 746 260.00 | | 746 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 599.00 | 162 752.00 | 407 970.00 | 889 599.00 |
VI Groupe et associés | 341 502.00 | 341 502.00 | | 341 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 403.00 | | | 303 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 352.00 | 32 353.00 | | 32 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 472.00 | 6 055 560.00 | 314 913.00 | 6 370 472.00 |
VW T.V.A. | 1 556 916.00 | 1 556 916.00 | | 1 556 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 279.00 | 5 515 432.00 | 407 970.00 | 6 242 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |