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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 896.00 | | 187 896.00 | 187 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 156.00 | 124 470.00 | 38 686.00 | 163 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 741.00 | 261 107.00 | 9 634.00 | 270 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 234.00 | 385 577.00 | 236 657.00 | 622 234.00 |
BT Marchandises | 138 517.00 | 3 558.00 | 134 959.00 | 138 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
BZ Autres créances | 164 373.00 | | 164 373.00 | 164 373.00 |
CF Disponibilités | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 426.00 | 3 558.00 | 425 868.00 | 429 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 618.00 | 389 134.00 | 687 483.00 | 1 076 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DG Autres réserves | 64 987.00 | 90 924.00 | | 64 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 824.00 | -25 938.00 | | 60 824.00 |
DL TOTAL (I) | 173 459.00 | 112 635.00 | | 173 459.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 407.00 | 176 349.00 | | 96 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 434.00 | 37 724.00 | | 20 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 446.00 | 329 324.00 | | 325 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 738.00 | 47 639.00 | | 71 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 025.00 | 614 292.00 | | 514 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 483.00 | 726 927.00 | | 687 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 364 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 923.00 | |
FQ Autres produits | | | -141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 559.00 | |
GE Autres charges | | | 57 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 919.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 1 081.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 785.00 | 1 088 808.00 | | 1 364 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 963.00 | 1 114 747.00 | | 1 303 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 824.00 | -25 938.00 | | 60 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 017.00 | 38 559.00 | | 347 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 017.00 | 38 559.00 | | 347 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 446.00 | 325 446.00 | | 325 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 407.00 | 45 143.00 | 51 264.00 | 96 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 971.00 | 274 971.00 | | 274 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 986.00 | 274 971.00 | 15.00 | 274 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 025.00 | 462 761.00 | 51 264.00 | 514 025.00 |