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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 050.00 | 150 920.00 | 14 130.00 | 165 050.00 |
AH Fonds commercial | 12 071 814.00 | | 12 071 814.00 | 12 071 814.00 |
AN Terrains | 1 715 140.00 | 5 967.00 | 1 709 173.00 | 1 715 140.00 |
AP Constructions | 34 383 941.00 | 16 046 332.00 | 18 337 608.00 | 34 383 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 443.00 | 565 222.00 | 1 394 221.00 | 1 959 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134 799.00 | 1 417 661.00 | 2 717 139.00 | 4 134 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 725.00 | | 585 725.00 | 585 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221 450.00 | | 3 221 450.00 | 3 221 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 276 774.00 | 18 186 101.00 | 40 090 673.00 | 58 276 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BT Marchandises | 7 320 980.00 | 54 922.00 | 7 266 058.00 | 7 320 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 411.00 | 75 516.00 | 1 386 896.00 | 1 462 411.00 |
BZ Autres créances | 4 649 181.00 | | 4 649 181.00 | 4 649 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 830 739.00 | | 4 830 739.00 | 4 830 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 995.00 | | 324 995.00 | 324 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 990 029.00 | 130 438.00 | 18 859 591.00 | 18 990 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 266 804.00 | 18 316 539.00 | 58 950 264.00 | 77 266 804.00 |
CU Autres participations | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 642.00 | 156 000.00 | | 96 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 21 435 174.00 | 19 411 133.00 | | 21 435 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352 638.00 | 2 526 000.00 | | 3 352 638.00 |
DK Provisions réglementées | 374 663.00 | 524 497.00 | | 374 663.00 |
DL TOTAL (I) | 25 274 718.00 | 22 633 229.00 | | 25 274 718.00 |
DP Provisions pour risques | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 917.00 | 385 667.00 | | 173 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 813.00 | 385 667.00 | | 405 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 940 777.00 | 23 782 376.00 | | 22 940 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 979.00 | 1 269 072.00 | | 1 239 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 273.00 | 4 517 002.00 | | 4 295 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 124.00 | 3 100 224.00 | | 3 820 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 365.00 | 793 078.00 | | 362 365.00 |
EA Autres dettes | 541 720.00 | 538 084.00 | | 541 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 497.00 | 87 316.00 | | 69 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 269 734.00 | 34 087 152.00 | | 33 269 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 950 264.00 | 57 106 049.00 | | 58 950 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 561 075.00 | | 95 561 075.00 | 95 561 075.00 |
FD Production vendue biens | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
FG Production vendue services | 4 272 938.00 | | 4 272 938.00 | 4 272 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 879 614.00 | | 99 879 614.00 | 99 879 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 330 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 874 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 280 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 717 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 896.00 | |
GE Autres charges | | | 97 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 034 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 848.00 | 152 069.00 | | 195 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 635 413.00 | 36 527.00 | | 1 635 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 502.00 | 181 201.00 | | 151 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 763.00 | 369 797.00 | | 1 982 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430 161.00 | 114 319.00 | | 430 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 486.00 | 5 404.00 | | 646 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 324.00 | 1 974.00 | | 3 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 971.00 | 121 697.00 | | 1 079 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902 792.00 | 248 100.00 | | 902 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 023.00 | 373 874.00 | | 609 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 089 020.00 | 730 458.00 | | 1 089 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 373 514.00 | 95 892 821.00 | | 104 373 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 020 876.00 | 93 366 821.00 | | 101 020 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352 638.00 | 2 526 000.00 | | 3 352 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 181 267.00 | | 14 237 972.00 | 45 181 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 840.00 | 3 260 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 951.00 | 931 513.00 | 58 276 774.00 | 210 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 951.00 | 919 673.00 | 42 779 048.00 | 210 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 700.00 | | 12 076 164.00 | 160 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 565 676.00 | | 1 343 996.00 | 42 565 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 891.00 | | 817 812.00 | 2 454 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 210 951.00 | | | 210 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 163 627.00 | 2 343 684.00 | 321 209.00 | 16 163 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 858.00 | 6 063.00 | | 144 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 018 770.00 | 2 337 621.00 | 321 209.00 | 16 018 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 497.00 | 1 668.00 | 151 502.00 | 524 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 667.00 | 401 125.00 | 380 979.00 | 385 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 799.00 | 54 922.00 | 85 799.00 | 85 799.00 |
6T Sur comptes clients | 53 847.00 | 21 669.00 | | 53 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 976.00 | 76 591.00 | 99 129.00 | 152 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 140.00 | 479 384.00 | 631 609.00 | 1 063 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 487.00 | 466 778.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 668.00 | 151 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 974.00 | 256 974.00 | | 256 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 273.00 | 4 295 273.00 | | 4 295 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827 621.00 | 1 827 621.00 | | 1 827 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 884.00 | 650 884.00 | | 650 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 365.00 | 362 365.00 | | 362 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 720.00 | 541 720.00 | | 541 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 868.00 | 1 456 868.00 | | 1 456 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 237 551.00 | 237 551.00 | | 237 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 817 637.00 | 2 817 637.00 | | 2 817 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130 493.00 | 3 130 493.00 | | 3 130 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 810 284.00 | 3 616 116.00 | 10 361 841.00 | 19 810 284.00 |
VI Groupe et associés | 983 005.00 | 983 005.00 | | 983 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 385 075.00 | | | 2 385 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844 622.00 | | | 3 844 622.00 |
VP Divers | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 773.00 | 529 773.00 | | 529 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 203.00 | 1 579 203.00 | | 1 579 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 995.00 | 324 995.00 | | 324 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 587.00 | 6 436 587.00 | | 6 436 587.00 |
VW T.V.A. | 700 566.00 | 700 566.00 | | 700 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 269 734.00 | 17 075 566.00 | 10 361 841.00 | 33 269 734.00 |