| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 430 179.00 | 52 404 179.00 | 11 026 000.00 | 63 430 179.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AN Terrains | 6 387 677.00 | 1 816 598.00 | 4 571 079.00 | 6 387 677.00 |
AP Constructions | 44 335 977.00 | 30 224 501.00 | 14 111 476.00 | 44 335 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 904 333.00 | 109 812 906.00 | 82 091 427.00 | 191 904 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 039 441.00 | 18 979 989.00 | 6 059 451.00 | 25 039 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 580 928.00 | | 15 580 928.00 | 15 580 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 493.00 | | 809 493.00 | 809 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BF Prêts | 5 887 465.00 | | 5 887 465.00 | 5 887 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 988.00 | | 329 988.00 | 329 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 329 515.00 | 214 192 868.00 | 154 136 646.00 | 368 329 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 208 692.00 | 3 239 057.00 | 18 969 635.00 | 22 208 692.00 |
BN En cours de production de biens | 4 961 601.00 | 46 604.00 | 4 914 997.00 | 4 961 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 423 958.00 | 32 582.00 | 5 391 376.00 | 5 423 958.00 |
BT Marchandises | 5 518 420.00 | 831 414.00 | 4 687 006.00 | 5 518 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446 124.00 | | 1 446 124.00 | 1 446 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 878 102.00 | 3 571 112.00 | 8 306 990.00 | 11 878 102.00 |
BZ Autres créances | 22 434 179.00 | 358 735.00 | 22 075 444.00 | 22 434 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 472 052.00 | | 114 472 052.00 | 114 472 052.00 |
CF Disponibilités | 141 883 303.00 | | 141 883 303.00 | 141 883 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478 657.00 | | 2 478 657.00 | 2 478 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 705 087.00 | 8 079 504.00 | 324 625 583.00 | 332 705 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 048 761.00 | 222 272 372.00 | 478 776 389.00 | 701 048 761.00 |
CU Autres participations | 13 704 746.00 | 40 000.00 | 13 664 746.00 | 13 704 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 719.00 | 201 719.00 | | 201 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 169 994 080.00 | 170 000 000.00 | | 169 994 080.00 |
DH Report à nouveau | 8 215 907.00 | 7 373 163.00 | | 8 215 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 070 148.00 | 25 858 084.00 | | 59 070 148.00 |
DK Provisions réglementées | 60 884 535.00 | 61 956 582.00 | | 60 884 535.00 |
DL TOTAL (I) | 301 666 389.00 | 268 689 548.00 | | 301 666 389.00 |
DP Provisions pour risques | 6 810 773.00 | 7 582 122.00 | | 6 810 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 047 972.00 | 10 135 722.00 | | 11 047 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 858 745.00 | 17 717 844.00 | | 17 858 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 149.00 | 9 448 531.00 | | 3 037 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 950 003.00 | 41 871 509.00 | | 58 950 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 343 758.00 | 37 855 473.00 | | 46 343 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903 345.00 | 1 631 723.00 | | 2 903 345.00 |
EA Autres dettes | 47 863 067.00 | 40 257 042.00 | | 47 863 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 418 235.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 125 323.00 | 131 482 512.00 | | 159 125 323.00 |
ED (V) | 125 931.00 | 71 057.00 | | 125 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 776 389.00 | 417 960 961.00 | | 478 776 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 899 831.00 | 2 002 826.00 | 131 902 656.00 | 129 899 831.00 |
FD Production vendue biens | 405 169 218.00 | 70 595 428.00 | 475 764 646.00 | 405 169 218.00 |
FG Production vendue services | 26 730 653.00 | 6 152 698.00 | 32 883 351.00 | 26 730 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 799 702.00 | 78 750 951.00 | 640 550 653.00 | 561 799 702.00 |
FM Production stockée | | | 806 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 445 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 604 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 218 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 906 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 141 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 737 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 394 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 221 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 580 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 859 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 108 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 554 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 988 462.00 | |
GE Autres charges | | | 809 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 274 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 944 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 675 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 472 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 146 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 032.00 | 13 500.00 | | 450 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 091 392.00 | 8 720 643.00 | | 8 091 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 541 424.00 | 8 734 143.00 | | 8 541 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 458.00 | 595 000.00 | | 720 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 081.00 | 969 699.00 | | 26 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 539 346.00 | 8 799 573.00 | | 6 539 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 285 885.00 | 10 364 272.00 | | 7 285 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255 539.00 | -1 630 129.00 | | 1 255 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 129 576.00 | 6 601 729.00 | | 12 129 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 202 414.00 | 10 323 250.00 | | 22 202 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 435 188.00 | 525 078 095.00 | | 671 435 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 365 041.00 | 499 220 011.00 | | 612 365 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 070 148.00 | 25 858 084.00 | | 59 070 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 590 439.00 | | 36 170 201.00 | 341 590 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 826 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867 007.00 | 20 736 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 292 808.00 | 4 138 318.00 | 368 329 515.00 | 5 292 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 344 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 808.00 | 3 271 311.00 | 283 248 356.00 | 5 292 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 074 320.00 | | 6 270 553.00 | 58 074 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 762 887.00 | | 29 049 588.00 | 262 762 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753 232.00 | | 850 060.00 | 20 753 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 292 808.00 | | | 5 292 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 289 759.00 | 22 108 339.00 | 3 245 230.00 | 195 289 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 884 256.00 | 7 434 618.00 | | 45 884 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 405 504.00 | 14 673 721.00 | 3 245 230.00 | 149 405 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 956 582.00 | 6 369 346.00 | 7 441 392.00 | 61 956 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 717 844.00 | 2 002 622.00 | 1 861 720.00 | 17 717 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 919 910.00 | 4 149 657.00 | 3 919 910.00 | 3 919 910.00 |
6T Sur comptes clients | 4 660 208.00 | 398 067.00 | 1 487 163.00 | 4 660 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 872 148.00 | 136 587.00 | 650 000.00 | 872 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 452 266.00 | 4 724 311.00 | 6 057 073.00 | 9 452 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 126 692.00 | 13 096 278.00 | 15 360 185.00 | 89 126 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 542 773.00 | 7 241 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 159.00 | 26 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 539 346.00 | 8 091 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 950 003.00 | 58 950 003.00 | | 58 950 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 822 565.00 | 27 822 565.00 | | 27 822 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911 465.00 | 14 911 465.00 | | 14 911 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903 345.00 | 2 903 345.00 | | 2 903 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 033 238.00 | 44 033 238.00 | | 44 033 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 809 493.00 | 89 356.00 | 720 137.00 | 809 493.00 |
UP Prêts | 5 887 465.00 | 825 000.00 | 5 062 465.00 | 5 887 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 988.00 | | 329 988.00 | 329 988.00 |
UX Autres créances clients | 9 323 561.00 | 9 323 561.00 | | 9 323 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 275.00 | 18 631.00 | 69 644.00 | 88 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554 541.00 | 2 554 541.00 | | 2 554 541.00 |
VB T. V. A. | 11 031 035.00 | 11 031 035.00 | | 11 031 035.00 |
VC Groupe et associés | 3 730 110.00 | 3 730 110.00 | | 3 730 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022 978.00 | 2 265 152.00 | 757 827.00 | 3 022 978.00 |
VI Groupe et associés | 3 829 830.00 | 3 829 830.00 | | 3 829 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263 155.00 | | | 6 263 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817 621.00 | 2 817 621.00 | | 2 817 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 026.00 | 188 026.00 | | 188 026.00 |
VP Divers | 412 821.00 | 412 821.00 | | 412 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608 423.00 | 3 608 423.00 | | 3 608 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156 947.00 | 4 156 947.00 | | 4 156 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478 657.00 | 2 478 657.00 | | 2 478 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 817 885.00 | 37 635 651.00 | 6 182 234.00 | 43 817 885.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 125 323.00 | 158 367 496.00 | 757 827.00 | 159 125 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 580.00 | | | 1 580.00 |