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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 398.00 | 6 663.00 | 152 735.00 | 159 398.00 |
BZ Autres créances | 141 332.00 | | 141 332.00 | 141 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 423 344.00 | | 423 344.00 | 423 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 411.00 | 6 663.00 | 723 748.00 | 730 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 411.00 | 6 663.00 | 723 748.00 | 730 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 416 002.00 | 415 409.00 | | 416 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 563.00 | 214 968.00 | | 117 563.00 |
DL TOTAL (I) | 610 565.00 | 707 377.00 | | 610 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 708.00 | 146 713.00 | | 82 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | 61 786.00 | | 28 747.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 183.00 | 208 861.00 | | 113 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 748.00 | 916 238.00 | | 723 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 183.00 | 208 861.00 | | 113 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 822.00 | | | 294 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 822.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 732.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 732.00 | | | 261 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 711.00 | 3 807.00 | 253 518.00 | 249 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 952.00 | 3 807.00 | 249 759.00 | 245 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 730.00 | 300 730.00 | | 300 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |