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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 651.00 | 46 394.00 | 29 257.00 | 75 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 324.00 | 38 599.00 | 29 725.00 | 68 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 385.00 | 84 993.00 | 207 392.00 | 292 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 037.00 | | 392 037.00 | 392 037.00 |
BZ Autres créances | 384 256.00 | | 384 256.00 | 384 256.00 |
CF Disponibilités | 203 515.00 | | 203 515.00 | 203 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 228.00 | | 1 007 228.00 | 1 007 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 614.00 | 84 993.00 | 1 214 620.00 | 1 299 614.00 |
CU Autres participations | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 710.00 | | | 733 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 790 047.00 | | | 790 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 163.00 | | | 256 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
EA Autres dettes | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 574.00 | | | 424 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 620.00 | | | 1 214 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 574.00 | | | 424 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 368.00 | | 2 601 368.00 | 2 601 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 368.00 | | 2 601 368.00 | 2 601 368.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 7 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 948.00 | | | 2 628 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 112.00 | | | 2 589 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 451.00 | | 31 689.00 | 306 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 148 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 754.00 | 292 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 754.00 | 143 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 041.00 | | 31 689.00 | 146 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 410.00 | | | 160 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 203.00 | 3 544.00 | 33 754.00 | 115 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 203.00 | 3 544.00 | 33 754.00 | 115 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 163.00 | 256 163.00 | | 256 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 392 037.00 | 392 037.00 | | 392 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VC Groupe et associés | 343 281.00 | 343 281.00 | | 343 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 091.00 | 778 883.00 | 82 208.00 | 861 091.00 |
VW T.V.A. | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 574.00 | 424 574.00 | | 424 574.00 |