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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AH Fonds commercial | 141 701.00 | | 141 701.00 | 141 701.00 |
AP Constructions | 215 083.00 | 170 435.00 | 44 648.00 | 215 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 817.00 | 92 009.00 | 64 808.00 | 156 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 316.00 | 267 670.00 | 270 646.00 | 538 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 851.00 | 87 732.00 | 94 119.00 | 181 851.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CF Disponibilités | 289 077.00 | | 289 077.00 | 289 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 669.00 | 87 732.00 | 422 937.00 | 510 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 986.00 | 355 402.00 | 693 584.00 | 1 048 986.00 |
CU Autres participations | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 613.00 | | | 613.00 |
DG Autres réserves | 111 529.00 | | | 111 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
DL TOTAL (I) | 220 678.00 | | | 220 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 565.00 | | | 111 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 595.00 | | | 244 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 906.00 | | | 472 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 584.00 | | | 693 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 345.00 | | | 388 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 987.00 | | 746 987.00 | 746 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 987.00 | | 746 987.00 | 746 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 387.00 | | | 768 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 195.00 | | | 701 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 135.00 | | 27 931.00 | 521 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 538 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 750.00 | 146 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 969.00 | | 27 931.00 | 343 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 307.00 | 19 113.00 | 10 750.00 | 259 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 977.00 | | 10 750.00 | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 330.00 | 19 113.00 | | 243 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 812.00 | 20 367.00 | 13 447.00 | 80 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 812.00 | 20 367.00 | 13 447.00 | 80 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 812.00 | 20 367.00 | 13 447.00 | 80 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 367.00 | 13 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 595.00 | 244 595.00 | | 244 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 561.00 | | 19 720.00 | 84 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 592.00 | 221 592.00 | 6 000.00 | 227 592.00 |
VW T.V.A. | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 906.00 | 388 345.00 | 19 720.00 | 472 906.00 |