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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 700.00 | 24 365.00 | 5 335.00 | 29 700.00 |
AH Fonds commercial | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 398.00 | 107 822.00 | 5 576.00 | 113 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 492.00 | 132 187.00 | 29 305.00 | 161 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 674.00 | | 585 674.00 | 585 674.00 |
BZ Autres créances | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CF Disponibilités | 540 775.00 | | 540 775.00 | 540 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 815.00 | | 1 170 815.00 | 1 170 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 307.00 | 132 187.00 | 1 200 120.00 | 1 332 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 804.00 | 280 939.00 | | 336 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 436.00 | 165 865.00 | | 73 436.00 |
DL TOTAL (I) | 704 639.00 | 741 204.00 | | 704 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 507.00 | 24 671.00 | | 14 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 887.00 | 34 197.00 | | 23 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 112.00 | 15 391.00 | | 103 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 951.00 | 382 899.00 | | 305 951.00 |
EA Autres dettes | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 480.00 | 505 182.00 | | 495 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 120.00 | 1 246 385.00 | | 1 200 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 179.00 | 490 675.00 | | 491 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 492.00 | | | 161 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 398.00 | | | 113 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 944.00 | 17 243.00 | | 114 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 9 900.00 | | 14 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 479.00 | 7 343.00 | | 100 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 585 674.00 | 585 674.00 | | 585 674.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 507.00 | 10 205.00 | 4 302.00 | 14 507.00 |
VI Groupe et associés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 373.00 | 629 723.00 | 3 649.00 | 633 373.00 |
VW T.V.A. | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 480.00 | 491 179.00 | 4 302.00 | 495 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |