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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 785.00 | 31 354.00 | 1 431.00 | 32 785.00 |
AH Fonds commercial | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
AP Constructions | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 487.00 | 115 519.00 | 41 968.00 | 157 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 860.00 | 324 429.00 | 40 431.00 | 364 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 190.00 | 606 239.00 | 138 951.00 | 745 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915 022.00 | 143 954.00 | 7 771 069.00 | 7 915 022.00 |
BZ Autres créances | 10 352 764.00 | | 10 352 764.00 | 10 352 764.00 |
CF Disponibilités | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 459 505.00 | 143 954.00 | 18 315 552.00 | 18 459 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 696.00 | 750 193.00 | 18 454 503.00 | 19 204 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 510.00 | 63 510.00 | | 63 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DG Autres réserves | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 154.00 | 1 166 505.00 | | 1 916 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 290.00 | 1 236 368.00 | | 1 990 290.00 |
DP Provisions pour risques | 586 828.00 | 476 934.00 | | 586 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 715.00 | 86 429.00 | | 87 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 543.00 | 563 363.00 | | 674 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 3 354.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 995.00 | 250 107.00 | | 231 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 866.00 | 2 240 958.00 | | 3 574 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586 828.00 | 3 175 378.00 | | 3 586 828.00 |
EA Autres dettes | 351 778.00 | 341 140.00 | | 351 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 044 186.00 | 8 735 958.00 | | 8 044 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 789 670.00 | 14 746 895.00 | | 15 789 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 454 503.00 | 16 546 626.00 | | 18 454 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 177 174.00 | | 28 177 174.00 | 28 177 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 177 174.00 | | 28 177 174.00 | 28 177 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 329 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 383 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 606 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 072 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 286.00 | |
GE Autres charges | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 323 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 489.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 328.00 | 34 434.00 | | 49 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 328.00 | 55 923.00 | | 49 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 328.00 | 34 434.00 | | 49 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 328.00 | 37 459.00 | | 49 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 464.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 564.00 | 316 164.00 | | 464 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 202.00 | 481 984.00 | | 719 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 472 647.00 | 21 532 838.00 | | 28 472 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 556 493.00 | 20 366 333.00 | | 26 556 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 154.00 | 1 166 505.00 | | 1 916 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 428.00 | | 15 762.00 | 729 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 523.00 | | 15 762.00 | 641 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 959.00 | | 29 281.00 | 576 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 496.00 | | 858.00 | 30 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 463.00 | | 28 423.00 | 546 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 363.00 | 177 614.00 | 66 434.00 | 563 363.00 |
6T Sur comptes clients | 80 635.00 | 94 611.00 | 31 292.00 | 80 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 635.00 | 94 611.00 | 31 292.00 | 80 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 998.00 | 272 225.00 | 97 726.00 | 643 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 897.00 | 63 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 328.00 | 34 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 866.00 | 3 574 866.00 | | 3 574 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 261.00 | 1 147 261.00 | | 1 147 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 289.00 | 711 289.00 | | 711 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 044 186.00 | 8 044 186.00 | | 8 044 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 742 281.00 | 7 742 281.00 | | 7 742 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 742.00 | 172 742.00 | | 172 742.00 |
VB T. V. A. | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |
VC Groupe et associés | 9 476 572.00 | 9 476 572.00 | | 9 476 572.00 |
VI Groupe et associés | 263 038.00 | 263 038.00 | | 263 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 409.00 | 653 409.00 | | 653 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 294 372.00 | 18 292 972.00 | 1 400.00 | 18 294 372.00 |
VW T.V.A. | 1 692 581.00 | 1 692 581.00 | | 1 692 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 557 675.00 | 15 557 675.00 | | 15 557 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |