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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 422.00 | 70 677.00 | 2 745.00 | 73 422.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 088.00 | 1 042 874.00 | 129 214.00 | 1 172 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 322.00 | 600 198.00 | 808 124.00 | 1 408 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 954.00 | 1 713 749.00 | 983 205.00 | 2 696 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 380.00 | | 1 107 380.00 | 1 107 380.00 |
BN En cours de production de biens | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 778 711.00 | | 778 711.00 | 778 711.00 |
BT Marchandises | 320 687.00 | 74 368.00 | 246 319.00 | 320 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 961.00 | 33 494.00 | 1 941 468.00 | 1 974 961.00 |
BZ Autres créances | 167 649.00 | | 167 649.00 | 167 649.00 |
CF Disponibilités | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 864.00 | 107 862.00 | 4 320 002.00 | 4 427 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 124 818.00 | 1 821 611.00 | 5 303 207.00 | 7 124 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 104 299.00 | 2 104 299.00 | | 2 104 299.00 |
DH Report à nouveau | 345 542.00 | 373 809.00 | | 345 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 603.00 | 161 733.00 | | 273 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 444.00 | 2 859 840.00 | | 2 943 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 489.00 | 543 796.00 | | 1 187 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | 89 700.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 802.00 | 614 520.00 | | 714 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 849.00 | 300 005.00 | | 449 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 764.00 | 1 548 021.00 | | 2 359 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 207.00 | 4 407 861.00 | | 5 303 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 705.00 | | 470 757.00 | 2 340 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 508.00 | 2 696 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 508.00 | 2 580 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 022.00 | | 1 022.00 | 80 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 183.00 | | 469 735.00 | 2 225 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 473.00 | 130 277.00 | | 1 583 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 755.00 | 1 922.00 | | 68 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 718.00 | 128 355.00 | | 1 514 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 802.00 | 714 802.00 | | 714 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 848.00 | 449 848.00 | | 449 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 961.00 | 1 974 961.00 | | 1 974 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 969.00 | 494 969.00 | | 494 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 520.00 | 194 926.00 | 497 593.00 | 692 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 648.00 | 167 648.00 | | 167 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 945.00 | 2 155 445.00 | 35 500.00 | 2 190 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 139.00 | 1 854 545.00 | 497 593.00 | 2 352 139.00 |