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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 420.00 | 166 392.00 | 13 029.00 | 179 420.00 |
040 Immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 131.00 | 166 392.00 | 36 739.00 | 203 131.00 |
060 Stock marchandises | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
084 Disponibilités | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 989.00 | | 191 989.00 | 191 989.00 |
110 Total général Actif | 395 119.00 | 166 392.00 | 228 728.00 | 395 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 093.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 35 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 109.00 | 52 278.00 | | 69 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 130.00 | 83 852.00 | | 79 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 31 636.00 | | |
230 Autres produits | 398.00 | 577.00 | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 637.00 | 168 343.00 | | 148 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 081.00 | 42 189.00 | | 74 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 305.00 | 27 481.00 | | -19 305.00 |
242 Autres charges externes. | 62 781.00 | 60 990.00 | | 62 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 260.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 088.00 | 32 646.00 | | 29 088.00 |
252 Charges sociales | 8 415.00 | 5 673.00 | | 8 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 360.00 | 6 280.00 | | 4 360.00 |
262 Autres charges | 798.00 | 373.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 390.00 | 177 893.00 | | 162 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 753.00 | -9 550.00 | | -13 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 738.00 | -1 431.00 | | -2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 015.00 | -8 112.00 | | -11 015.00 |