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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 802.00 | 45 270.00 | 3 532.00 | 48 802.00 |
AP Constructions | 37 413.00 | 18 259.00 | 19 154.00 | 37 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 589.00 | 83 133.00 | 14 456.00 | 97 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 392.00 | 146 662.00 | 54 730.00 | 201 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 087.00 | | 382 087.00 | 382 087.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 499 360.00 | | 499 360.00 | 499 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 401.00 | | 911 401.00 | 911 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 793.00 | 146 662.00 | 966 131.00 | 1 112 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 734.00 | | | 555 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 671 385.00 | | | 671 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
EA Autres dettes | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 747.00 | | | 294 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 131.00 | | | 966 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 747.00 | | | 294 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 370.00 | | 7 122.00 | 194 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 17 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 201 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 602.00 | | 4 200.00 | 44 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 080.00 | | 2 922.00 | 132 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 947.00 | 10 715.00 | | 135 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 813.00 | 1 457.00 | | 43 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 134.00 | 9 258.00 | | 92 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
UX Autres créances clients | 343 502.00 | 343 502.00 | | 343 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 580.00 | 411 991.00 | 17 589.00 | 429 580.00 |
VW T.V.A. | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 747.00 | 294 747.00 | | 294 747.00 |