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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
AN Terrains | 245 576.00 | 116 928.00 | 128 648.00 | 245 576.00 |
AP Constructions | 1 066 779.00 | 732 462.00 | 334 317.00 | 1 066 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 954.00 | 131 068.00 | 4 886.00 | 135 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 546.00 | 249 157.00 | 39 388.00 | 288 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 896.00 | 1 248 393.00 | 570 503.00 | 1 818 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 280.00 | 36 406.00 | 132 874.00 | 169 280.00 |
BZ Autres créances | 355 528.00 | | 355 528.00 | 355 528.00 |
CF Disponibilités | 412 945.00 | | 412 945.00 | 412 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 721.00 | 36 406.00 | 964 315.00 | 1 000 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 617.00 | 1 284 799.00 | 1 534 818.00 | 2 819 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
CU Autres participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 330.00 | 93 940.00 | | 93 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786 072.00 | 717 776.00 | | 786 072.00 |
DG Autres réserves | 215 257.00 | 192 987.00 | | 215 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 283.00 | 90 567.00 | | -144 283.00 |
DK Provisions réglementées | 3 486.00 | 7 619.00 | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 969 479.00 | 1 118 504.00 | | 969 479.00 |
DP Provisions pour risques | 56 386.00 | 62 900.00 | | 56 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 386.00 | 62 900.00 | | 56 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 227.00 | 208 917.00 | | 170 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 102 733.00 | | 112 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 115.00 | 122 689.00 | | 176 115.00 |
EA Autres dettes | 9 524.00 | 17 469.00 | | 9 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 538.00 | 150 546.00 | | 39 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 953.00 | 607 744.00 | | 508 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 818.00 | 1 789 148.00 | | 1 534 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
FG Production vendue services | 1 292 643.00 | 397 674.00 | 1 690 317.00 | 1 292 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 988.00 | 397 674.00 | 1 691 662.00 | 1 293 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 19 280.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 650.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 402.00 | 5 655.00 | | 17 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 402.00 | 25 585.00 | | 28 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 940.00 | 20 506.00 | | 118 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 1 698.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 940.00 | 22 204.00 | | 133 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 538.00 | 3 381.00 | | -105 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 374.00 | 39 939.00 | | -28 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 535.00 | 2 466 688.00 | | 2 020 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 817.00 | 2 376 121.00 | | 2 164 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 283.00 | 90 567.00 | | -144 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 741.00 | | 34 644.00 | 1 837 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 397.00 | 63 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 489.00 | 1 818 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 092.00 | 1 736 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 303.00 | | 34 644.00 | 1 741 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 145.00 | 58 340.00 | 39 092.00 | 1 229 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 396.00 | 3 381.00 | | 15 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 749.00 | 54 958.00 | 39 092.00 | 1 213 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 619.00 | | 4 133.00 | 7 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 900.00 | 15 000.00 | 21 514.00 | 62 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 049.00 | 112 049.00 | | 112 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
VB T. V. A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 950.00 | 39 620.00 | 130 330.00 | 169 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VP Divers | 188 828.00 | 188 828.00 | | 188 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 652.00 | 530 765.00 | 45 887.00 | 576 652.00 |
VW T.V.A. | 71 140.00 | 71 140.00 | | 71 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 953.00 | 377 123.00 | 130 330.00 | 508 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |