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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 198.00 | 98 657.00 | 73 540.00 | 172 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 693.00 | 98 657.00 | 82 035.00 | 180 693.00 |
BT Marchandises | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 817.00 | 121 199.00 | 82 618.00 | 203 817.00 |
BZ Autres créances | 476 958.00 | | 476 958.00 | 476 958.00 |
CF Disponibilités | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 766 221.00 | 121 199.00 | 645 022.00 | 766 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 915.00 | 219 857.00 | 727 057.00 | 946 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 547.00 | 6 490.00 | | 6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 969.00 | 7 956.00 | | 44 969.00 |
DL TOTAL (I) | 641 516.00 | 604 447.00 | | 641 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 74.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 074.00 | 54 732.00 | | 64 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 143.00 | 51 173.00 | | 10 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 603.00 | 2 581.00 | | 7 603.00 |
EA Autres dettes | 3 674.00 | 6 278.00 | | 3 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 541.00 | 114 839.00 | | 85 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 057.00 | 719 286.00 | | 727 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 541.00 | 114 840.00 | | 85 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 918.00 | | 58 069.00 | 192 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 294.00 | 180 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 294.00 | 172 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 423.00 | | 58 069.00 | 184 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 030.00 | 31 477.00 | 65 849.00 | 133 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 030.00 | 31 477.00 | 65 849.00 | 133 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 321.00 | | 5 122.00 | 126 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 321.00 | | 5 122.00 | 126 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 321.00 | | 5 122.00 | 126 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 954.00 | 144 954.00 | | 144 954.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VC Groupe et associés | 474 854.00 | 474 854.00 | | 474 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 777.00 | 680 777.00 | | 680 777.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |