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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 349 999.00 | | 349 999.00 | 349 999.00 |
AP Constructions | 379 349.00 | 329 361.00 | 49 987.00 | 379 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 2 740.00 | 166.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 308.00 | 86 931.00 | 31 377.00 | 118 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 598.00 | 423 073.00 | 457 525.00 | 880 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 259 898.00 | | 259 898.00 | 259 898.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 328 568.00 | | 1 328 568.00 | 1 328 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 243.00 | | 1 627 243.00 | 1 627 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 841.00 | 423 073.00 | 2 084 768.00 | 2 507 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 086.00 | 1 284 102.00 | | 1 570 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 048.00 | 315 984.00 | | 199 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 134.00 | 1 710 086.00 | | 1 879 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 528.00 | 80 352.00 | | 30 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 688.00 | 78 046.00 | | 97 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 418.00 | 117 148.00 | | 77 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 634.00 | 275 545.00 | | 205 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 768.00 | 1 985 631.00 | | 2 084 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 634.00 | 275 545.00 | | 205 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 181.00 | | 1 143 181.00 | 1 143 181.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 181.00 | | 1 143 181.00 | 1 143 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 620.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 519.00 | 60 900.00 | | 65 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 533.00 | 1 598 500.00 | | 1 187 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 485.00 | 1 282 516.00 | | 988 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 048.00 | 315 984.00 | | 199 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 453.00 | 23 620.00 | | 399 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | 57.00 | | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 470.00 | 23 563.00 | | 395 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 264.00 | 38 776.00 | 14 488.00 | 53 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |