| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AP Constructions | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 046.00 | 32 050.00 | 12 996.00 | 45 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713.00 | 34 860.00 | 2 853.00 | 37 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 874.00 | 83 896.00 | 108 978.00 | 192 874.00 |
BT Marchandises | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
BZ Autres créances | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 610.00 | | 382 610.00 | 382 610.00 |
CF Disponibilités | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 056.00 | | 672 056.00 | 672 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 930.00 | 83 896.00 | 781 033.00 | 864 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 575.00 | 190 635.00 | | 223 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 352.00 | 32 941.00 | | 30 352.00 |
DL TOTAL (I) | 363 927.00 | 333 575.00 | | 363 927.00 |
DP Provisions pour risques | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 4 145.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 353.00 | 177 211.00 | | 153 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 921.00 | 140 015.00 | | 130 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 213.00 | 142 270.00 | | 114 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 950.00 | 463 640.00 | | 398 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 033.00 | 797 215.00 | | 781 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 950.00 | 463 640.00 | | 398 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
FG Production vendue services | 530 912.00 | | 530 912.00 | 530 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 600.00 | | 535 600.00 | 535 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 581.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 924.00 | | | -6 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 9 431.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 024.00 | 556 345.00 | | 556 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 672.00 | 523 404.00 | | 525 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 352.00 | 32 941.00 | | 30 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 400.00 | | 10 258.00 | 209 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 783.00 | 192 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 93 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 451.00 | 97 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 763.00 | | 9 258.00 | 113 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 000.00 | 1 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 226.00 | 14 586.00 | 18 915.00 | 88 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | 113.00 | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 938.00 | 14 586.00 | 18 802.00 | 85 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 156.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 004.00 | 55 004.00 | | 55 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
VB T. V. A. | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VP Divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
VW T.V.A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 950.00 | 398 950.00 | | 398 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 3 270.00 | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | 6 149.00 | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 76 878.00 | 63 776.00 | | 76 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 833.00 | 19 221.00 | | 16 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 654.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 458.00 | 882.00 | | 1 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 261.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 160.00 | 5 531.00 | | 7 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 819.00 | 76 856.00 | | 88 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 493.00 | 22 503.00 | | 57 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 966.00 | 90 028.00 | | 119 966.00 |