| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 311.00 | 249 781.00 | 1 144 530.00 | 1 394 311.00 |
BZ Autres créances | 1 058 163.00 | | 1 058 163.00 | 1 058 163.00 |
CF Disponibilités | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 506.00 | 249 781.00 | 2 235 725.00 | 2 485 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 947.00 | 249 781.00 | 2 263 166.00 | 2 512 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 908 764.00 | | | 908 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
DG Autres réserves | 215 453.00 | 215 453.00 | | 215 453.00 |
DH Report à nouveau | 74 076.00 | 180 970.00 | | 74 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 825.00 | -106 894.00 | | 422 825.00 |
DL TOTAL (I) | 748 995.00 | 326 170.00 | | 748 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 380.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 025 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 837.00 | 374 628.00 | | 703 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 637.00 | 997 270.00 | | 792 637.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | 186 565.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 171.00 | 3 584 018.00 | | 1 514 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 166.00 | 3 910 189.00 | | 2 263 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 857.00 | | | 400 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | 380.00 | | 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 591.00 | | | 40 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 150.00 | | 27 441.00 | 13 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 150.00 | | 13 149.00 | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | | 13 149.00 | 13 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 837.00 | 703 837.00 | | 703 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 637.00 | 409 060.00 | 383 577.00 | 792 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 163.00 | 191 573.00 | 866 590.00 | 1 058 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 311.00 | 1 352 137.00 | 42 174.00 | 1 394 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 474.00 | 1 543 710.00 | 908 764.00 | 2 452 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 171.00 | 1 113 314.00 | 400 857.00 | 1 514 171.00 |