| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 25 325.00 | 7 951.00 | 33 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 314.00 | 380 499.00 | 201 814.00 | 582 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324 792.00 | 1 933 388.00 | 1 391 404.00 | 3 324 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 400.00 | 2 369 108.00 | 1 984 292.00 | 4 353 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BT Marchandises | 691 688.00 | | 691 688.00 | 691 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BZ Autres créances | 270 202.00 | | 270 202.00 | 270 202.00 |
CF Disponibilités | 515 994.00 | | 515 994.00 | 515 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 958.00 | | 1 559 958.00 | 1 559 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 359.00 | 2 369 108.00 | 3 544 251.00 | 5 913 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
CU Autres participations | 324 896.00 | | 324 896.00 | 324 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 573.00 | 339 491.00 | | 356 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 949.00 | 32 678.00 | | 33 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 530.00 | 102 600.00 | | 125 530.00 |
DG Autres réserves | 632 188.00 | 495 049.00 | | 632 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 658.00 | 161 340.00 | | -44 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 755.00 | 1 131 157.00 | | 1 107 755.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 834.00 | 1 226 445.00 | | 1 281 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 221.00 | 962 522.00 | | 790 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 169.00 | 315 704.00 | | 312 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 432.00 | 24 280.00 | | 7 432.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 2 890.00 | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 496.00 | 2 531 840.00 | | 2 396 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 251.00 | 3 702 998.00 | | 3 544 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 171.00 | 1 649 560.00 | | 1 483 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 582 650.00 | | 11 582 650.00 | 11 582 650.00 |
FD Production vendue biens | 856 396.00 | | 856 396.00 | 856 396.00 |
FG Production vendue services | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 479 107.00 | | 12 479 107.00 | 12 479 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 618 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 907 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 124.00 | |
GE Autres charges | | | 131 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 689 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 238.00 | 137.00 | | 30 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 771.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 245.00 | 1 814.00 | | 21 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 280.00 | 2 585.00 | | 21 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958.00 | -2 447.00 | | 8 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 727.00 | 35 413.00 | | -28 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 650 164.00 | 12 710 490.00 | | 12 650 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 822.00 | 12 549 149.00 | | 12 694 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 658.00 | 161 340.00 | | -44 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 837 197.00 | | 628 023.00 | 3 837 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 412.00 | 383 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 178.00 | 56 642.00 | 4 353 400.00 | 55 178.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 178.00 | 55 230.00 | 3 907 106.00 | 55 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 131.00 | | 11 145.00 | 22 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 308.00 | | 600 206.00 | 3 417 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 862.00 | | 16 672.00 | 367 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 381.00 | 376 124.00 | 35 397.00 | 2 028 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 580.00 | 6 317.00 | | 23 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 973.00 | 5 352.00 | | 19 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 829.00 | 364 455.00 | 35 397.00 | 1 984 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 221.00 | 790 221.00 | | 790 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
UX Autres créances clients | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VB T. V. A. | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 265.00 | 367 941.00 | 849 104.00 | 1 281 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 756.00 | | | 393 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VP Divers | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 842.00 | 135 842.00 | | 135 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 038.00 | 385 038.00 | | 385 038.00 |
VW T.V.A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 496.00 | 1 483 171.00 | 849 104.00 | 2 396 496.00 |