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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
AP Constructions | 105 513.00 | 27 445.00 | 78 068.00 | 105 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 878.00 | 344 089.00 | 145 789.00 | 489 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 007.00 | 426 877.00 | 76 130.00 | 503 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 236.00 | 817 249.00 | 299 987.00 | 1 117 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 653.00 | 12 922.00 | 128 731.00 | 141 653.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CF Disponibilités | 474 502.00 | | 474 502.00 | 474 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 722.00 | 12 922.00 | 715 800.00 | 728 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 958.00 | 830 172.00 | 1 015 786.00 | 1 845 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 969.00 | 259 783.00 | | 311 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 051.00 | 132 186.00 | | 115 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 834.00 | 22 917.00 | | 20 834.00 |
DL TOTAL (I) | 612 853.00 | 579 886.00 | | 612 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 121.00 | 148 627.00 | | 102 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 729.00 | 16 061.00 | | 23 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 153.00 | 10 505.00 | | 62 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 573.00 | 73 801.00 | | 152 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 855.00 | 88 835.00 | | 45 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 502.00 | 3 000.00 | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 933.00 | 340 828.00 | | 402 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 786.00 | 920 714.00 | | 1 015 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 625.00 | 238 743.00 | | 341 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 913.00 | | 144 733.00 | 1 184 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 509.00 | 1 212 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 509.00 | 1 193 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 074.00 | | 144 733.00 | 1 166 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 181.00 | 73 477.00 | 117 509.00 | 956 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 343.00 | 73 477.00 | 117 509.00 | 937 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 008.00 | 915.00 | | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 008.00 | 915.00 | | 12 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 008.00 | 915.00 | | 12 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 573.00 | 152 573.00 | | 152 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 121.00 | 40 812.00 | 61 309.00 | 102 121.00 |
VI Groupe et associés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 240.00 | 181 240.00 | | 181 240.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 780.00 | 279 471.00 | 61 309.00 | 340 780.00 |