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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 264.00 | 176 763.00 | 9 501.00 | 186 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 236.00 | 488 591.00 | 66 645.00 | 555 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 675.00 | 665 353.00 | 388 322.00 | 1 053 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BT Marchandises | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 765.00 | 2 384.00 | 11 381.00 | 13 765.00 |
BZ Autres créances | 282 427.00 | | 282 427.00 | 282 427.00 |
CF Disponibilités | 604 745.00 | | 604 745.00 | 604 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 981.00 | 2 384.00 | 934 598.00 | 936 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 656.00 | 667 737.00 | 1 322 919.00 | 1 990 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
DL TOTAL (I) | 467 557.00 | | | 467 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 558.00 | | | 497 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 126.00 | | | 279 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 362.00 | | | 855 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 919.00 | | | 1 322 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 714.00 | | | 364 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 848 111.00 | | 848 111.00 | 848 111.00 |
FG Production vendue services | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 958.00 | | 862 958.00 | 862 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 316.00 | |
GE Autres charges | | | 8 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 871.00 | | | 1 096 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 793.00 | | | 940 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 078.00 | | | 156 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 037.00 | 38 316.00 | | 627 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 037.00 | 38 316.00 | | 627 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 126.00 | 279 126.00 | | 279 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 558.00 | 7 805.00 | 489 753.00 | 497 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 441.00 | 299 590.00 | 2 851.00 | 302 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 719.00 | 299 590.00 | 10 128.00 | 309 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 362.00 | 365 609.00 | 489 753.00 | 855 362.00 |