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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
AH Fonds commercial | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
AP Constructions | 371 742.00 | 300 526.00 | 71 216.00 | 371 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506 620.00 | 4 406 439.00 | 100 180.00 | 4 506 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 113.00 | 537 484.00 | 190 629.00 | 728 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 732.00 | 5 276 186.00 | 497 546.00 | 5 773 732.00 |
BT Marchandises | 110 171.00 | | 110 171.00 | 110 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 330.00 | 93 642.00 | 913 688.00 | 1 007 330.00 |
BZ Autres créances | 140 202.00 | | 140 202.00 | 140 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 171 281.00 | | 171 281.00 | 171 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 339.00 | 93 642.00 | 1 617 696.00 | 1 711 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 072.00 | 5 369 829.00 | 2 115 243.00 | 7 485 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 660.00 | | | 533 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 312.00 | | | 474 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 558.00 | | | -86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 414.00 | | | 1 141 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 239.00 | | | 442 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 978.00 | | | 281 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
EA Autres dettes | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 829.00 | | | 973 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 243.00 | | | 2 115 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 845.00 | | | 784 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 516.00 | 1 131.00 | 543 648.00 | 542 516.00 |
FG Production vendue services | 2 375 540.00 | | 2 375 540.00 | 2 375 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 057.00 | 1 131.00 | 2 919 188.00 | 2 918 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 122.00 | | | 155 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 039.00 | | | -84 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 854.00 | | | 3 127 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 413.00 | | | 3 214 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 558.00 | | | -86 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 853.00 | | | 6 001 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 773 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 786.00 | | | 80 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 597.00 | | | 5 834 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 106 269.00 | 336 091.00 | 166 174.00 | 5 106 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 245.00 | 40.00 | | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074 574.00 | 336 051.00 | 166 174.00 | 5 074 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 979.00 | 281 979.00 | | 281 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 239.00 | 253 255.00 | 188 984.00 | 442 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 909.00 | | | 404 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 927.00 | 1 169 887.00 | 16 041.00 | 1 185 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 829.00 | 784 845.00 | 188 984.00 | 973 829.00 |